比亚迪精密制造BPP_CCA_B成本中心实际记帐.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对成本中心进行实际记帐处理。包括： 1．手动成本重过帐：即人工地把主成本要素从一个成本对象转移到另一成本对象中（不影响FI） 2．输入直接作业分配：可以通过作业类型的分配实现从成本中心到成本中心，或从成本中心到订单的金额转移 3．成本信息流过帐：对集团内公司间的电站成本转移进行过帐处理 路径: 会计 控制 成本中心会计 实际记帐 手动成本重过帐 输入、显示、冲销 会计 控制 成本中心会计 实际记帐 作业分配 输入、显示、冲销 会计 控制 成本要素会计 实际记帐 作业分配重过帐 带FI统驭 交易代码: 手动成本重过帐： 输入： KB11N 显示： KB13N 冲销： KB14N 直接作业分配： 输入： KB21N 显示：KB23N 冲销：KB24N 3．成本信息流过帐：KALC 前提: 1．手动成本重过帐前提： 根据实际 输入直接作业分配前提：根据实际 成本信息流过帐前提：具有集团内跨公司间的电费转移 责任人: 成本会计  1.1在屏幕“输入初级成本的人工重过帐”上，输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 屏幕变式 屏幕变式 R 在下拉菜单中选择 根据实际需要在下拉菜单中选择 成本要素 初级成本要素 R 输入初级成本要素代码或在下拉菜单中选择 金额 重新分配的金额 R 输入重分配的金额 文本 摘要、备注等 O 输入摘要、备注等 旧成本中心 转出的成本中心 C 输入成本中心或在下拉菜单中选择 转出的成本中心 旧订单 转出的订单 C 输入订单代码或在下拉菜单中选择 转出的订单 新成本中心 转入的成本中心 C 输入成本中心或在下拉菜单中选择 转入的成本中心 新订单 转入的订单 C 输入订单代码或在下拉菜单中选择 转入的订单 1.2输入所需要的内容后，按 键后，再按 键保存后，在屏幕的左下角会提示成功信息 1.3在屏幕“显示初级成本的人工重过帐”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证号码 凭证号码 R 输入凭证号码或在下拉菜单中选择 1.4输入凭证号码后按回车键即可显示重过帐清单 1.5在屏幕“冲销初级成本的人工重过帐”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 凭证日期 O 输入凭证日期 记帐日期 记帐日期 O 输入记帐日期 冲销凭证 需要冲销的凭证 R 输入需要冲销的凭证号或在下拉菜单中选择 文档文本 摘要等 O 输入摘要备注等 1.6按 键保存后，在屏幕的左下角会提示成功信息 2.1在屏幕“输入直接作业分配”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 屏幕变式 屏幕变式 R 在下拉菜单中选择 根据实际需要在下拉菜单中选择 发送方中心 发送方成本中心 R 输入发送方成本中心或在下拉菜单中选择 作业类型 作业类型 R 输入作业类型或在下拉菜单中选择 接收者订单 接收者订单 R 输入订单代码或在下拉菜单中选择 总数量 分配总数量 R 输入分配的作业数量 2.2 输入所需要的内容后，按 键保存后，在屏幕的左下角提示成功信息 2.3在屏幕“显示直接作业分配”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证号码 凭证号码 R 输入凭证号码或在下拉菜单中选择 2.4输入凭证号码后，按回车键即可显示分配内容 2.5在屏幕“冲销直接作业分配”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 凭证日期 O 输入凭证日期 记帐日期 记帐日期 O 输入记帐日期 冲销凭证 需要冲销的凭证 R 输入需要冲销的凭证号或在下拉菜单中选择 文档文本 摘要等 O 输入摘要备注等 2.6输入需要的内容后，按 键保存，在屏幕的左下角会出现成功信息 3.1在屏幕“对帐过帐：初始屏幕”上，输入以下表格中说明的字段内容： 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 成本控制范围 成本控制范围 R 输入“BYD” 公司代码 公司代码 O 输入公司代码或在下拉菜单中选择 可不填此项 期间 过帐期间 R 输入过帐期间 会计年度 过帐会计年度 R 输入过帐会计年度 3.2按 键进入屏幕“调整过帐：显示调整的成本流” 3.3按 键回到初始屏幕，取消