某公司sap项目kum-fi-140应付账款处理即供应商发票校验流程.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称: 文档号：KUM--140 定稿日期：2008-10-2版本号：V1.0  1．目的： 2．适用范围： 3．相关流程：TB-TP-FI-10 4．内容概述： 通过发票验证产生发票可以和采购物流流程集成，集成的优点是系统可以追溯从发 票，订单，收料单的关系和完成状态。 　可依据以下几种单据进行发票验证，目前有用到的是1＆5。 如果选择的是1，则直接按订单进行发票验证如果选择的是5供应商，则输完供应商号码后，则弹出对话框如下，输入工厂，勾选分配，后按。则可带出此供应商的所有订单。5．操作步骤： 5.1 系统路径 事务码 a) 双击或选定后按左上角，弹出对话框输入公司代码： 输入好后,回车,或按 b) 输入采购订单号,再回车 c) 核对发票金额 字段名称（Field Name） 栏位说明 发票日期 等同于一般凭证中的凭证日期。 记帐日期 决定会计凭证的过帐日期 金额1＆币别 发票的金额，即验证后产生的应付帐款金额与币别。（含税） 税额 发票的税额，如有勾选，则系统自动根据所选税码自动计算。税别可点进行选择： 文本 应付帐款的行项目文本，即摘要。 支付条款 从供应商主档中带出相应的支付条款 基线日期 应付帐款起算日,根据payment term的设定带出 公司代码 上一画面所输入的公司代码，可点上方 　　 发票验证的依据，可点选择 此图片中为订单号码，和上一个栏位一起做为发票验证的依据 金额2＆数量 为采购订单已收货未发票验证的金额与数量,单价为订单价 金额1与金额2的差异。余额为零时显示为 将余额2加在余额1上,使该凭证借贷平衡,如下图: d)支付款项细节界面 字段名称（Field Name） 栏位说明 基线日期 一般为记帐日期,根据payment term的设置而定. 到期日 等于基线日期加上付款条件的日期 付款条件 从供应商主档中带出,可更改 付款方式 T为TT，L为LC等 字段名称（Field Name） 栏位说明 汇率 当前生效的凭证币别与本位币（CNY）的时候用的汇率 发票方 订单上的供应商 分配 应付帐款行项目的附加说明 总帐 应付帐款科目，即供应商主档中建的统驭科目 抬头文本 整张凭证的抬头文本 e) 点击进行财务分录模拟(当余额2变成绿灯之后,就可以进行模拟了) 可按直接过帐，或按至上一画面进行修改或按过帐 生成的发票号为: 5105600112 5.2 查询生成的发票 系统路径 事务码 双击,或者单击 a) 在”发票凭证编号”里填入刚才产生的发票号: 回车 b) 查看后续的会计凭证 点击,弹出以下窗口 双击会计凭证5100000005 Dr: GR/IR; Dr: 进项税金; Cr: AP; 字段名称（Field Name） 栏位说明 本位币金额 公司本位币，苏州公司和泸州公司的本位币都是CNY 金额 凭证金额，可按选择 货币 凭证货币 c) 回顾采购订单历史 T-code: ME23N 这样就可以实现”采购订单(发票”,”发票(采购订单(收获凭证”的追溯. 5.3 冲销发票 系统路径 事务码 如果发现应付帐款错误，直接对会计凭证进行冲销（FB08）是不行的。必须从前端对发票进行冲销。 双击或选定后按左上角 填入要冲销的发票号码,和冲销原因01 输好后可点，也可直接点过帐。 根据提示: 冲销的发票凭证及会计凭证已经产生，但在应付帐款明细帐上仍为未清项目，需手工将其结清。 b) 看冲销发票的会计凭证: 此凭证与被冲销的凭证一致，只是借贷相反 Dr: AP; Cr: GR/IR; Cr: 进项税金; Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-140 14 用户操作手册 方才产生发票号码会update到PO history中 1