川维厂项目CWFI-070出具发票流程－ok.doc

出具发票流程 作者: 龙珊萍 日期: 2005年3月28日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-070出具发票流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．28 龙珊萍 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 出具发票流程、银行收款入帐流程 流程概述 此流程主要用于提供公用工程时，财务直接出具发票的处理 流程假设 通过后勤模块下达销售订单并根据销售订单出具发票的部分不在本流程内 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 出具发票流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 相关部门提供公用工程，如：水、电、气等 供水车间，发电车间，乙炔车间 002 代理公司代开发票 代理公司 003 月末代理公司将发票上交财务 代理公司 004 财务在系统内进行帐务处理 车间成本核算员 005 生产技术处于月末提供外部单位用量统计表 生产技术处 006 出具开票申请表 车间成本核算员 007 审核 销售公司会计科 008 开增值税发票 销售公司会计科 009 进行帐务处理 车间核算员 010 出具普通发票 车间核算员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 出具发票流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 相关部门提供公用工程，如：水、电、气等 供水车间，发电车间，乙炔车间 002 代理公司代开发票 代理公司 003 月末代理公司将发票上交财务 代理公司 004 财务在系统内进行帐务处理 车间成本核算员 005 生产技术处于月末提供外部单位用量统计表 生产技术处 006 出具开票申请表 车间成本核算员 007 审核 销售公司会计科 008 开具增值税发票 销售公司会计科 009 出具普通发票 车间核算员 010 根据出具的发票在浪潮内进行帐务处理 车间核算员 011 在SAP内重复录入会计凭证 车间核算员 1目前川维厂同时使用浪潮和SAP系统，出具发票的帐务处理在两套系统内同时录入，工作重复；未来会计核算只在SAP 系统内进行，浪潮系统将可能成为专门为上级公司提供报表的工具，避免了帐务处理重复录入的情况 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 出具发票流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.03.28 川维厂内部使用 第5页 共5页