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山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理综述 文档号：TB_SD_000 版本号：1.0 作 者： 帖鹰、汤凌志 保存日期： 2003年10月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日  文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年10月9日目录 1. 业务背景 4 2. 将来业务流程模式 – 说明 5 2.1流程综述 5 2.2变革需求 5 3. 销售管理模块将来流程清单 7 3.1 流程总览 7 3.2 流程清单 8 4. 业务流程汇总分析 9 5. 组织结构 15 5.1组织结构图 15 5.2组织结构定义 15 6. 主数据描述 20 7. 销售业务活动 24 8. 相关管理制度 26 9. 权限管理 27 10. 相关报表/单证 28 10.1标准信息系统 28 10.2需要开发的报表/单证 28 11. 特殊情况说明 29 12. 术语与名词解释 30 业务背景 山东健康药业有限公司，成立于2003年6月份。总资产5000万人民币。由济南东风制药厂有限公司和健康药业集团分别参股49%：51%。 本期山东健康ERP项目涉及销售分销、物流仓储和财务三个模块，总体上参照健康药业现有流程设计，但在个别地方略有不同。体现在销售上，主要表现为对于客户免费货物的处理。按照集团原流程，通过向成本中心发货，然后月末集中按照成本价格计算税金。费用由生产企业负担而不是由医贸承担。而在本期项目中，免费货物的费用将由医贸承担而不是由山东健康药业有限公司承担。这在业务操作流程上造成了不同。 本期项目主要涉及5，6个成品既通过医贸销售的那部分成品的管理和销售。 通过本期项目，不仅仅将大大提高山东健康药业的业务和管理水平，也更加有利于山东健康与整个健康集团业务的整合。 将来业务流程模式 – 说明 2.1流程综述 本期新业务流程设计本着先进性和实用性并举原则，既考虑到SAP内置的先进业务模式，又考虑整个集团的现有流程设计和企业的运作习惯。达到整个集团级的相对统一和持续性，同时也照顾到山东健康自身的业务特点。 首先，销售与分销管理可根据客户需求创建、修改和跟踪销售订单的执行过程。可根据不同订单类型设计不同业务处理流程，包括实时库存与信用检查、按先进先出原则确定发货批号，系统数据通过接口程序与税控机相连，对应生成增值税发票。 根据赠样品申请，医贸创建公司间采购订单，然后向成本中心发货。月末一次性结算，计算税金。赠样品的成本计入申请部门的成本。 零售业务，通过仓库转储方式暂计销售品种和数量，月末一次性创建零售订单。即满足了业务需求也简化了订单处理流程。 退还货处理流程、补货流程和相应的发票处理流程，可以涵盖日常的特殊销售物料移动业务。 通过销售信息系统可及时准确地获取相关客户销售信息。 2.2变革需求 对于本期销售和分销新流程的设计，不仅仅要考虑到对于新实施的公司（山东健康药业）现有流程的改变。还要考虑到与集团现有流程设计的不同。正是这些不同体现了ERP项目的精华和持续改进的核心。 将现有各公司客户资料提升为整个集团层面资料，充分利用系统资源，同时更清楚了解客户在各公司的应收情况与信用信息。同时通过取消原有按照公司区分客户主数据编码的限制，真正体现了客户主数据的集团级资源的地位，也保证了对于客户编码资源的充分利用。 集中管理客户价格数据，便于分析查询。 系统按先进先出原则安排发货批号，同时也能手工分配发货批号，既能保证库存产品效期合理，又能控制相邻分部产品批号错开。 所有销售业务流程都能实现便捷的回溯查询，包括产品批号跟踪的信息查询。 在创建销售订单时系统自动执行信用预警，变事后检查为事前控制，降低坏帐与呆帐的产生。 实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期，提高对客户的服务水平。 根据山东健康的特点设计了专门的增样品处理流程，即考虑到了费用归集问题，又避免了大量的额外税金支付的问题 通过灵活多样的报表形式获取销售统计数据，减轻报表编制工作。 销售管理模块将来流程清单 3.1 流程总览 3.2 流程清单 流程编号 流程名称 TB-SD-001 主数据维护流程：客户主数据。 TB-SD-002 主数据维护流程：价格主数据 TB-SD-003 主数据维护流程：客户信用管理主数据 TB-SD-004 销售订单的处理及对客户发货的流程 TB-SD-005 发票处理流程 TB-SD-006 客户退换货流程 TB-SD-007 山东向分仓调拨 TB-SD-008 分仓向山东总仓退货 TB-SD-009 销售计划制订流程 TB-SD-010 补货处理流程 TB-SD-011 零售流程 TB-SD-012 分仓间调拨 TB-SD-0