浙江省电力公司2.4.4.4 清理或有负债.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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ZPEPC 浙江省电力有限公司财务管理信息系统操作手册文件号：2.4.4.3 版本：2.0 日期：2000.05 编写人：曾珏清审核人：王艳丽 2.4.4.4清理或有负债处理说明商业承兑汇票用于贴现时，在汇票到期之前，汇票的或有负债仍存在，系统并不更新客户的帐户。只有到汇票到期之后，才能将解除或有负债。在汇票贴现时系统进行如下处理：借：银行存款财务费用-金融机构手续费贷：汇票贴现清理科目在解除可有负债后，系统进行如下处理：借：汇票贴现清理科目贷：应收汇票处理流程系统程序路径会计财务会计应收帐款过帐汇票冲回或有负债（F－203）系统有关的预处理已贴现的汇票到期. 系统有关的后续处理打印凭证，核对有关信息无误，处理人员签字，将凭证归档在有关文件夹中系统处理的责任人员凭证录入：应收款会计相关文档系统生成凭证单据等程序处理描述字段类型描述总帐科目必须填写汇票的统驭科目汇票用途必须 D贴现处理功能结果编辑行项目系统校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕处理功能结果选择汇票屏幕下方出现”x个行项目被选择” “凭证””过帐” 3 E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.4.4.4 BE liab clear.doc 12/05/88