erp项目hydron user manual ap-050供应商发票处理流程 v1.0.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0  目的 3 必备条件 3 1. 目的： 4 2. 适用范围： 4 3. 文件内容概述： 4 4. 具体内容 4 4.1 预制供应商发票会计凭证 5 4.2 制作供应商的贷项凭证 8 4.3 对会计凭证进行更改 10 4.4 直接更改会计凭证的行项目 13 4.5 显示会计凭证 15 4.6 显示对凭证所做的修改记录 19 4.7 对预制的凭证进行记帐或删除处理 22 4.8 更改预制的凭证 24 4.9 显示预制凭证 26 4.10 显示预制凭证的修改记录 28  目的 本教程的目的是使最终用户掌握对供应商发票业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：会计科目流程用户操作规程 供应商发票处理规程 流程编号：TBFI-050 起草：明新建 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，熟悉并掌握财务供应商发票的手工处理流程。 适用范围： 应付会计，财务供应商、市场部供应商发票入帐处理 文件内容概述： 该流程统一并规范流程确保有序、科学。 预制供应商发票会计凭证 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 预制/编辑 事务码 FV60 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在供应商框中输入供应商编码：60055。 确认好发票日期、记帐日期，发票日期和记帐日期可以不一致。 凭证类型默认为KR供应商发票。 财务供应商默认的统驭科目为[其他应付款－其他往来单位]，如果想更改为其他统驭科目（例如G 应付票据），则需要在特别G/L框中选择相应的特别总帐标记。 在金额框中录入发票的金额（含税）：2000。 选择进项税：J1（进项税17%）或其他税率。 点击计算税额选项。 在下面的总帐科目中录入凭证的其他分录（一般为借方），例如录办公材料，选择方向为借方，在金额中录入相应金额（如果仅有一笔分录，则录入发票金额或*号即可）。 由于借方为费用科目，所以需要在此行项目的成本中心（或订单）框中选择/录入相应的成本中心编号（或订单编号）。 点击上面的，预览一下将要生成的凭证，如下屏幕： 点击上面的，系统提示保存了一张发票凭证，并自动生成凭证编号： (注意事项： 进项税科目不需要人工选择，是系统自动计算并生成税金分录。 凭证编号只有在系统保存完成后才正式生成。 如果该凭证制作时需要进其他公司代码，需要点击上面的来更换到其他公司代码。 点击付款标签，可以修改供应商此笔业务的帐期基线日期、付款方式、付款条件等，如下屏幕： 制作供应商的贷项凭证 系统路径 会计-财务会计-应付帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 预制/编辑信贷凭单 事务码 FV65 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在供应商框中输入供应商编码：60055。 确认好发票日期、记帐日期，发票日期和记帐日期可以不一致。 凭证类型默认为KG供应商贷项凭单。 财务供应商默认的统驭科目为[其他应付款－其他往来单位]，如果想更改为其他统驭科目（例如G 应付票据），则需要在特别G/L框中选择相应的特别总帐标记。 在金额框中录入发票的金额（含税）：1000。 选择进项税：J1（进项税17%）或其他税率。 点击计算税额选项。 在下面的总帐科目中录入凭证的其他分录（一般为贷方），例如录办公材料，选择方向为贷方，在金额中录入相应金额（如果仅有一笔分录，则录入发票金额或*号即可）。 由于贷方为费用科目，所以需要在此行项目的成本中心（或订单）框中选择/录入相应的成本中心编号（或订单编号）。 点击上面的，预览一下将要生成的凭证，如下屏幕： 点击上面的，系统提示保存了一张发票凭证，并自动生成凭证编号： (注意事项： 该项业务主要用于红字发票的处理。 进项税科目不需要人工选择，是系统自动计算并生成税金分录。 凭证编号只有在系统保存完成后才正式生成。 对会计凭证进行更改 系统路径 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证 - 更改 事务码 FB02 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号：1300000001。 输入公司代码：1100。 输入会计年度：2003，回车后屏幕格式变为： 如果需要更改抬