总帐管理系统操作手册.docVIP

总帐管理系统操作手册 金蝶软件（中国）有限公司北京分公司 实施部 2006年04月编制 目 录 第一章 初 始 化 流 程 2 1.1 新建账套 2 1.2 系统设置 5 1.3 科目初始余额录入 9 1.4 结束初始化 10 1.5 反初始化 10 第二章 凭 证 处 理 10 2.1凭证处理流程 10 2.1.1 凭证录入 11 2.1.1.1 凭证录入的快捷键 12 2.1.1.2 凭证录入界面的“查看”菜单中的“选项”设置介绍 12 2.1.1.3凭证录入界面的文件菜单和编辑菜单的部分功能 14 2.1.2凭证查询 14 2.1.2.1凭证过滤条件 14 2.1.3凭证审核 15 2.1.3.1 凭证的单张审核 15 2.1.3.2 成批审核 16 2.1.4 凭证过帐 16 2.1.5 凭证冲销 17 2.1.6 凭证汇总 17 2.1.7 凭证打印 18 2.1.8 模式凭证 18 第三章 现 金 流 量 表 19 3.1 现金流量表的实现方式 19 3.1.1凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 19 3.2 编制现金流量表的凭证相关操作 20 3.2.1 科目的相关设置 20 3.3 T型帐户 20 3.3.1 T 形账户操作 20 3.3.2 现金流量指定 21 3.4 附表项目 22 3.4.1 净利润调整的原理 22 3.5 现金流量表查询 22 第四章 期 末 处 理 23 4.1 期末调汇 23 4.2 结转损益 24 4.3 自动转帐 26 4.3.1 转账模板设置 26 4.3.2 生成转帐凭证 27 总帐系统操作手册 第一章 初 始 化 流 程 1.1 新建账套 账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体。各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。如果是第一次使用金蝶 K/3系统，那么首先要在“账套管理”中新建账套。 （1）选择〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶 K/3〗→〖中间层服务部件〗→〖账套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。第一次使用，不必更改用户名 Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如下图所示： （2）集团性质的公司由于账套数量多，可以新建组织机构将账套分类管理： （3）单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如下图所示。 具体说明如下表： 数据项 说 明 是否必填 账套号 账套在系统中的编号。用于标识账套具体属于哪个 是 组织机构。 是 账套名称 账套的名称（一般用公司简称） 是 账套类型 共七种账套类型，如果为集团账套，则选择“集团财务解决方案” 是 数据库实体 由系统自动给出，不许要手工修改。 是 数据库文件及日志文件存放路径 指中间层服务器的账套存放地址，由系统管理指定固定的文件夹地址。 是 系统帐号 一般指登录SQL服务器的用户名和密码。（用户名SA，密码由系统管理员提供），如果采用WINDOWS登录方式，不需要输入用户名和密码。 是 （3）输入相关信息完毕后，选择【确定】，系统会自动将账套创建完毕。 （4）账套创建完毕后，选择工具栏上的【设置】弹出“属性设置”窗口，在这里进行账套参数设置。如下图所示： A总账页签：根据用户实际情况录入记账本位币代码（系统默认 RMB）、名称（系统默认人民币）、小数点位数（系统默认 2 位）。其中凭证过账前必需审核可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。 B会计期间：根据用户实际情况选择。系统默认为自然年度会计期间，如果用户不选择该选项，则选择会计期间数，系统的可以自定义会计期间，但是期间数只能是 12 或13 个。 C“属性设置”窗口信息录入完整后，单击【保存修改】。如对填写的信息校验无误，单击【确认】，退出“属性设置”窗口，同时弹出提示框：“确认启用当前账套吗？”单击【确定】，则系统启用当前账套。也可单击【取消】，暂不启用账套。以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。 1.2 系统设置 账套启用后就可以设置该帐套的系统参数，登录到K/3主控台，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】 A基本信息参数说明见下表： 参 数 说 明 记账本位币 此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。 *本年利润科目 在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击本年利润科目右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。 利润分配科目 在此处可选择指定利润分配的科目，点击利润分配右侧的按钮，系列会将科目列表窗口弹出，选择一个具体的利润分配科目，作为以前年度损益调整的结转科目。 数量单价位