某集团物资管理办法-物资采购管理制度.docVIP

某某集团物资管理办法 （征求意见稿） 第一章： 总则 第二章： 机构与职责 第三章： 物资分类与管理 第四章： 采购计划管理 第五章： 合同的签订和管理 第六章： 物资入库验收管理 第七章： 物资保管和养护 第八章： 物资领发料管理 第九章： 物资盘点管理 第十章： 物资报废管理 第十一章：物资结算管理 第十二章：附则 附则1： 物资供应计划编制细则---------- 16页 附则2： 询价采购管理细则---------------20页 附则3： 应急采购管理细则---------------24页 附则4： 合同管理细则-------------------26页 附则5： 供应商管理细则-----------------38页 附则6： 物资入库管理细则---------------41页 附则7： 物资领发料管理细则-------------46页 附则8： 库存盘点及呆滞物资管理细则-----49页 附则9： 物资仓储管理细则---------------52页 附则10：废旧物资管理细则---------------56页 第一章 总则 第一条 为符合集团公司战略发展，整合资源，优化管理，贯彻落实“集中、集约”的要求，充分发挥集中采购的优势，有效降低公司采购成本，建立公开、阳光、透明的采购机制，特制定本办法。 第二条 集团物资供应管理工作的工作方针是统一管理、集采集结、全面推进、分块实施。 第二章 机构与职责 第三条 集团物资部主要管理下属集采物资（商贸）公司及各企业供应处。 集团物资部的职责为：负责全集团所需物资的集中采购；负责集团及下属企业供应人员的管理，负责下属各企业采购计划的审核及分配；负责物资管理制度的编制、修订、落实及考核等工作，负责搭建集采平台。 商贸公司的职责为：商贸公司是集中采购的载体，负责对外采购工作和对内供应工作。 各企业供应处的职责为：贯彻落实集团物资管理制度，所在单位采购计划的审核、上报，负责本单位的物资出入库管理，保证生产经营所需物资供应，负责集团物资部下达的物资采购任务，负责与指定的商贸公司采购合同的签订。 第四条 集团下属企业供应处骨干（处长、副处长、处长助理、备件主管、原料主管、计划主管，仓储主管）需要聘任时，下属企业拥有选聘组织权、人选考察权、人选提名权，提名情况须书面报送物资部审核，审核通过后由集团物资部下文执行，集团物资部可根据实际工作情况对上述人员进行调动，提名升职、撤换、免职等。 各下属企业主管供应的副总经理由集团物资部提名，报集团分管领导批准，由集团公司下文任命。 第三章 物资分类与管理 第五条 本制度所指物资是指集团下属各企业所有采购物资的总称。 为便于科学化管理，推广信息化技术在物资管理中应用，物资按品种多少和资金占用额大小实行 ABC 分类管理。A类：品种数量少（物资品种累计占全部品种的 5%～10%）、占有资金多（占全部物资资金总额的 70%）的物资；C 类：品种数量多（累计占全部物资品种的 70%）、占用资金量少（资金累计占全部资金总额的 10%）的物资；其它物资品种累计占全部物资品种、资金累计占全部资金占用总额均为 20%的物资为 B 类物资（见附表）。 集团涉及到的行业较多，物资部根据工作需要对物资进行分类。同行业物资分类逐步实现统一。 第六条 集团物资部管理方式是：商贸公司以A 类物资采购为主、下属各企业供应处以 B 、C 类物资采购为主，可根据具体情况调整物资分类，但所有对外的采购合同必须有商贸公司签订。 第四章 采购计划管理 第七条 各单位根据集团年度生产经营计划、物资消耗定额及适当余量的物资储备编制年度、季度、月度、临时物资采购计划，报集团物资部批准后执行。 第八条 按计划采购，按定额储备，计划、采购和验收必须由不同的人员担任，专人负责。采购申请人员和各级审核、批准责任人，严格按规定流程实施采购。 第九条 采购流程必须公开、公平、公正。采购物资属于招标项目范围的，具体执行《招标管理办法》。不进行招、议标的必须由下属企业供应处提出书面报告，作出市场价格分析，说明该物资或设备的真实成本及市场正常价格，经物资部主管领导确认同意。 第十条 加强采购合同管理。严格按合同签订的付款进度支付款项。财务部门必须杜绝无合同付款行为；根据生产经营需要和合同约定及时、合理组织和调配货源，满足生产用料，节约费用。 按照集团合同管理办法的规定，与集团或各单位合同主管做好沟通配合，做好合同评审,预防合同风险。在满足物资均衡供应的前提下，最大程度地降低物资采购合同风险。 第十一条 生产中零星急用物资经主管供应领导批准后