制浆造纸企业董事会材料之五：综合经营计划.docVIP

XXXX有限公司 XXXX年综合经营计划 XXXX年公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求真务实，项目建设取得了突破性进展，过去的一年里，公司经营班子严格按照《公司法》和公司章程规定，在董事会的正确领导下，认真履行职责，团结带领全体员工，全面贯彻股东会、董事会的各项工作部署，紧紧围绕股东会和董事会批准的年度工作计划，以良好的精神状态和改革创新的工作精神，克服了资金短缺、设计图纸到位不及时、冬季天气寒冷、施工环境恶劣等诸多不利因素，科学管理，强力推进，使得工程建设取得了突破性进展。XXXX年度累计完成工程量约21280万元，占年计划工程量21113万元的超额完成计划投资任务。年，紧紧围绕化机浆这一总体目标，1325.6万元.56万元，国外设备除盘磨机外已全部就位，国内配套设备已就位50％，工艺管道已完成60%。 （三）XXXX年工程节点计划 1．土建工程： （1）化机浆车间：3月30日具备初验条件；4月15日正式验收； （2）备料车间：3月30日具备初验条件；4月15日正式验收； （3）污水处理厂：3月30日试水；4月10日正式验收； （4）湿浆机车间：3月25日前完成主结构，4月10日钢结构安装完成；4月30日验收； （5）场区工程：4月5日竣工验收； 2．安装工程： （1）化机浆车间：3月30日完成电仪安装，开始IO点检查，4月10日开始单机试车；4月30日联动试车； （2）备料车间：4月10日前完成非标制作、设备安装；4月28日完成单机试车，并开始进料生产木片。 （3）污水处理厂：3月30日完成设备、管道安装；4月10日试水；4月30日具备进水条件； （4）给水净化站：3月30日完成设备安装；4月5日完成调试，4月10日具备供水条件； （5）110KV变电站：4月5日完成设备安装；4月10日具备供电条件； （6）湿浆机车间：4月10日开始安装，4月30日试车完成； 3．外线工程： （1）供电线路：3月30日完成塔杆安装；4月10日具备供电条件； （2）供水线路：厂区内部分3月20日开工；4月5日竣工； （3）蒸汽线路：3月30日开工；4月20日竣工； （4）排污管线：4月25日具备通水条件。 进入XXXX年，公司积极组织项目建设各项工作：一是精心组织， 确保进度。克服资金不足、冬季和春季施工组织难度大等不利因素，将工程节点细化、分解，制订进度目标，责任到人，工程施工单位实行两班倒，项目管理单位和公司配合现场施工人员工作到晚上12点，春节期间不放假，各参建单位照常施工。二是科学管理，提高效率。为确保各施工单位效率，减少扯皮，涉及土建、安装、设备等的交叉衔接，都采用现场会的方式当场确定解决方案。各参建单位服从大局，问题不过夜，保证解决方案在最短时间内到达施工人员手中。三是全体动员，全力以赴，确保4月30日投料试车目标实现。公司于1月20日召开“大干一百天，确保4月30日达到投料试车条件誓师大会”，工程建设进入倒计时。公司全体员工按照各自分工，围绕工程节点，从原料采购、人员培训、产品销售、现场安装调试等各个方面，定措施，抓落实，为总体目标的实现积极工作。 从目前进度情况看，界区内各单项工程均能按计划完成。但外线工程中供电线路、污水排放等施工遇到了困难。第一，110KV变电站和外供电线路原计划3月20日具备供电条件，但由于与供电局就工程价格一直谈不下来、加上施工过程中需要协调与地方的关系、供电线路与中原乙烯排污管线交叉等问题，施工进度受到影响，于4月10日才能具备供电条件，与原计划相差20天。2、由于污水排放走向迟迟得不到最终确定，致使污水排放线路施工一直无法开展。3月21日市政府召开专门协调会，研究确定污水排入城市污水处理厂排水管线走向、泵站等有关问题。3月26日拿到市政部门提供的施工图纸，28日招标确定施工单位，预计4月25日具备进水条件。因泵站设计正在落实当中，泵站建设尚未最终落实，污水管线通水后仍不能正常排放。目前正在积极落实之中。 （四）工程投融资计划 1．融资计划 原批复概算29435.25万元，加上设计漏项及综合考虑与纸机配套的公用工程配置，需追加概算4185万元，工程总概算应为33620万元，目前，项目已到位资本金9286万元（含土地入股2000万元），省建投短期贷款15000万元，累计到位资金24286万元，XXXX年4月份前尚需融资9334万元，因省建投短期贷款1.5亿元分别于XXXX年6月和8月份到期，需融资1.5亿元以保证按期归还；另外为保证投料试车需储备原材料、辅助材料等需流动资金3500万元。共计XXXX年度需申请金融部门贷款2.78亿元。 2．投资计划 XXXX年化机浆具备投料条件时，需建设投资9334万元，其中，设备购置费4026万元,安装费2076万元,建筑工程费827万元,其他费用2405万元