生化公司年度财务预算.xlsVIP

固定资产购置 技改投资 固定资产折旧 保险 薪酬 生产成本 制造费用 单耗 单位成本 产量 物资采购 外购乙醇 原料采购 资产减值损失 投资收益 财务费用 管理费用 销售费用 营业外收支 其他业务收支 税金及附加 营业成本 营业收入 现金预算 现金流量表 损益表 资产负债表 目录 mth 产品品名 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2011年 备注:产品有质量等级的应列示各等级品产量 2010年累计 2012年 2009年预计 2010年产品产量预算表 单位：吨 2010年产品单耗预算表 产品品名： 1、折旧 2、保险费 3、劳保费 4、维修费 5、物耗 6、办公差旅费 7、环保费 8、动力费 9、其他 合计 损益预算表 单位：元 项 目 2009年预计 2010年累计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 2012年 销售收入 销售成本 毛利 其它业务利润 销售费用 销售费用 管理费用 管理费用 资产减值损失 经营利润 投资收益 非经营收入 非经营支出 EBIT 财务费用 税前利润 所得税 少数股东权益 应占净利 丰原应占净利润 资产预算表 单位：元 项目 2009年预计 2010年累计 1月 2011年 2012年 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其它应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 小计 非流动资产 长期投资 其中：长期股权投资 　　　长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 总资产 2008年预计 2009年累计 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付利息 应付税金 其他应交款 其它应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债小计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债小计 递延税款贷项 负债合计 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 负债及股东权益 单位：元 2009年预计 1月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金产生的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 间接法现金流量表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 　　固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定、无形和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他（预计负债的增加） 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 现金及融资预算 现金预算 期初现金余额 其中：外币帐户 本币帐户 其中：财务公司存款 银行存款 加：现金收入 其中： 销售现金收入 补贴收入