私募基金介绍.pptVIP

关于合作发起私募证券基金的合作建议 中融国际信托/上海ABC投资顾问有限公司 发起背景： 目前股票市场估值进入合理区域，宏观经济有望在年内出现转机，这正是推出阳光私募产品较为理想的时机 ，依托各方基金发起人的即有优势，组建专业的私募基金管理公司及管理团队，将是各方发起股东面向未来趋势的战略选择。 成立证券信托投资基金的优势（阳光私募） （1）以杠杆作用放大投资规模，实现低成本融资（融资成本不超过9%）。可以自有资金的1.5-2倍规模放大效应，获取超额收益； （2）可以参与阳光私募的业绩排名，提升基金发起人及管理团队市场形象及地位； （3）信托产品期限灵活，有利于把握市场节奏； （4）信托产品设计、发行效率高，时间短（不超过1月时间）；可连续发行多期产品。 一：基金发起人 1：北京----投资有限公司 2：北京-----投资顾问有限公司 3：上海ABC投资顾问有限公司 4：中融国际信托有限公司 5：其它战略发起人 上海ABC投资顾问有限公司简介及操盘团队介绍请见附后文件 1、北京---投资有限公司作为基金发起人，具有强大的投资实力，为主发起证券私募基金，组建基金管理团队，将有助于其在金融证券的投资领域更加专业化，通过阳光私募，放大目前已有的证券理财投资规模，取得投资及基金管理两方面的超额收益。 2、北京---投资顾问有限公司作为国内最具规模的证券专业投资咨询机构 ，通过基金发起人或其它适宜的身份加入，将有助基金运营管理的水平的提升及规范。 3、上海ABC投资顾问有限公司在财富管理、证券投资理财、PE等方面已有积极的探索及成功的实践，作为中融信托目前重要的合作伙伴及基金合伙人，将在信托通路及资金募集、具体筹备及基金管理实务中发挥重要作用。 4、中融信托将在信托计划发行及募集方面，将给予我们更多的支持及便利，根据各方发起人的共同意愿，我们可邀请其它合适的发起人加入，以充分的实现优势互补。 以合作为契机，组建共同的基金管理团队，是实现合作各方资源、资金、人力资源、专业能力的有效整合，绝非仅针对目前股市行情的应时之举，通过合作发起，一支重要专业团队的形成及成熟，将有助于我们把握今后资金市场上的发展良机。 二：基金发起人的优势 有限合伙制基金管理公司 基金发起人 天相投资 基金发起人 大中投资 基金发起人 ABC投资 上海ABC投资管理公司 投资人II 大中投资 投资人I 投资人III 证券信托计划、私募基金 PRE-IPO P1PE投资 二级市场 三：基金架构 基金发起人 中融信托 投资有限公司 股权比例% 投资顾问有限公司 股比例：% ABC投资顾问有限公司 股权比例 % 其它战略合作伙伴 合伙人管理委员会 证券投资信托计划、PRE--IPO投资基金等 发起管理 在上海或北京注册投资管理公司 （注册资金需1000万以上）GP 三、基金管理架构（注册投资管理公司） 客户营销部 调研咨询部 运营管理部 四：基金产品结构 信托产品架构 信托计划 收益分配 资产管理人：中融信托 次级投资人：---投资管理公司（2000万） 中融-大中证券投资信托计划 投资管理人： ---投资管理公司 投资项目：二级市场，PRE-IPO投资、定向增发等 优先投资者 + 一般投资者 四：基金产品结构 中融信托 投资管理公司 信托具体产品的一般性约定 1、融资比例：一般为自有资金的1.5-2倍； 2、融资成本：一般不超过所融资金的7-8%； ＊??? 其中信托托管费不超过1.5%, ＊??? 银行的托管和代销费用不超过1% ＊??? 私募基金优先受益人收取的费用原则上不超过6% ＊??? 营销费用不超过1% 3、产品期限：1-2年； 4、投资范围：投资范围为二级市场交易品种。 5、投资限制：单只股票所占净值比例上限为20%；单只股票流通盘比例上限为10%；*ST、ST类股票不得进行投资； 6、预警平仓：根据净值情况，设定预警线及平仓线。 四：基金产品结构 四：基金设计概要 1、 基金名称与性质（1）品牌：首发证券投资信托计划，设定长期投资品牌（如---系列等） （2）性质：阳光私募基金、结构性证券集合信托计划 2、 基金管理规模（1）规模：首期1.2亿，共设计2期信托计划发行，每期募集额度4OOO万，管理总额6000万。 (2)：期限：1-2年 3、基金投资方向 首期投资范围为二级市场交易品种，根据市场情况，适当发起募集IPO私募基金、PIPE基金等 4、具体产品的一般其它约定 参照其它信托产品一般情况执行 合作方` 权责 利益 北京 投资有限公司 GP及 LP 1. 提供投资管理公司1OOO万的注册资金 2.认购信托计划2000万次级受益权 3.参