策划提案-浙江永强：招商证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江永强集团股份有限公司募集资金 管理制度》等有关规定，作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”、 “公司”）首次公开发行股票的保荐机构，招商证券股份有限公司以及指定保荐 代表人江荣华、李丽芳对浙江永强以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况 浙江永强首次公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下： （单位：万元） 拟使用募集资金 项目名称 总投资额 批准文号 投资额 年产 345 万件新型户外休闲用品生产 52,610.00 52,610.00 临发改备[2010]6 号 线项目 产品研发检测及展示中心 8,700.00 8,700.00 甬发改备[2010]17 号 合计 61,310.00 61,310.00 二、核查意见 1、经核查，截止2010年10月27日，浙江永强以自筹资金先期投入募集资金 投资项目共计235,063,469.63元，具体如下： （单位：元） 拟使用募集资 自筹资金预先投入金额 募集资金投资项目名称 金投资金额 固定资产 流动资金 年产345万件新型户外休闲用品 526,100,000.00 227,090,450.75 7,973,018.88 生产线项目 上述核查结果与天健会计师事务所有限公司于2010年11月5日出具的天健审 （2010）4113号鉴证报告审核情况一致。 2、浙江永强本次以募集资金235,063,469.63元置换先期已投入募集资金投 资项目的资金总额235,063,469.63元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一 致。 3、本次募集资金使用的置换行为将履行法定审议程序，并进行信息披露， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。 我们认为，浙江永强以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项 目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规， 同意公司使用募集资金235,063,469.63元进行置换。 （以下无正文） （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》的盖章签字 页。） 保荐人：招商证券股份有限公司 保荐代表人：