项目经理借款流程.docVIP

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2018-03-28 发布于河南
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项目经理借款流程.doc

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项目经理借款流程流程及说明项目经理因投标、工程建设资金需求向公司借款，需先提出申请，填写《项目经理借款申请表》（ZT-4.3-B05）、《借据》（ZT-4.3-B06）、《保证担保借款合同》（ZT-4.3-B07）交所属（分）公司财务部门审核。财务部门从市场经营部门取得《项目经营价值测算表》（ZT-2.3-B04），审核通过后所有资料交（分）公司负责人审批签署。财务部门负责人和权责主管作为见证人共同签署《保证人签章证明》（ZT-4.3-B08）。借款金额在（分）公司审批权限以内，财务划拨资金至借款人经济责任台帐使用，登记《项目经理向公司借款台帐》（ZT-4.3-B09），进入“ZT-息和还款流程”。借款金额在（分）公司审批权限以外，财务处将借款申请资料（《项目经理借款申请表》、《借据》、《保证担保借款合同》、《保证人签章证明》、《项目经营价值测算表》）提交集团公司财务部。财务经理审核材料完备后交总裁最后审批。总裁审批同意后，出纳根据权责主管书面指令《资金调拨通知单》（ZT-4.3-B10）划拨资金。应用表单 ZT-4.3-B05项目经理借款申请表 ZT-4.3-B06借据 ZT-4.3-B07保证担保借款合同 ZT-4.3-B08担保人签章证明 ZT-4.3-B09项目经理向公司借款台帐 ZT-4.3-B10资金调拨通知单 ZT-2.3-B04项目经营价值测算表流程编号：ZT- 版本：1.0 流程名称：项目经理借款流程文件名 Page 1 of 1 颁发日期：