总账培训(new).pptVIP

总 账 内 容 概 要 一、总账概述 二、基本应用流程 三、日常注意事项 三、总账其他常用功能 四、总账常见问题 一、总账概述 重要性：财务体系中的核心模块 产品接口 分销系统 网上银行 网上报销 报账中心 结算中心 应收款管理 UFO报表 总 账 应付款管理 现金流量表 固定资产 薪资管理 存货核算 成本管理 项目管理 二、基本应用流程 1、建账、初始化 A、部门档案、人员档案、供应商档案、客户档案、存货档案、会计科目（辅助核算）、凭证类别、外币设置、项目目录、结算方式 B、总账期初余额 C、选项设置（高频注意事项附后） 2、日常流程 填制凭证－主管、出纳签字(非必须) －审核凭证－记帐－损益结转(非必须) －损益结转凭证记帐(非必须)－结账－出报表－打印凭证、帐簿 三、日常注意事项(高频问题) 1、“选项”常见注意事项 凭证页签：序时控制和编号方式，填补断号；手工编号 支票控制(支票登记簿功能) 赤字控制：按照余额方向来控制 使用受控科目：应收、应付、存货 现金流量项目必录； 账簿页签：账簿打印位数宽度(设置账簿打印的栏目列宽) 凭证账簿套打设置(打印专题来讲) 明细帐打印方式：按年/月排页 打印设置按客户端保存(参数文件路径如下) (C:\WINNT\SYSTEM32\UFCOMSQL\UFFORMAT.MDB) 权限页签及其他：详细见帮助 三、日常注意事项(高频问题) 2、“日常流程”注意事项 A、审核人和制单人不可同一人； B、取消审核签字只能由审核人自己进行； C、上月未结帐，本月不能记帐，但可填制凭证； D、还有未记帐凭证的月份不能结账； E、反结账操作只能由帐套主管执行； F、凭证没有直接删除功能，只能先作废然后整理 G、多栏帐必须提前设置才能查询和打印 四、总账其他常用功能 1、银行对帐(专题讲解) 2、外币核算 3、整理凭证 4、实时核销 5、支票登记簿 1、对结算方式设置“票据管理”； 2、在总帐“选项”中启用“支票控制” 3、出纳员在支票登记簿中手工录入支票号 4、录入付款凭证(银行贷方)时，实现即时报销已经存在的支票号 6、科目备查资料 1、自定义表结构中添加科目备查项； 2、对科目设置备查项目 3、录入凭证时，填写备查项信息； 4、查询科目备查资料报表 7、科目自定义项 8、科目自定义类型 总账其他常用功能 整理凭证：凭证不能直接删除，只能先作废，然后整理。整理凭证的时候可以填补凭证断号。 五、总账常见问题 常见简单问题： 1、如何使用凭证断号? 2、如何取消月结?(月结界面，CRTL+SHIFT+F6) 3、如何取消记帐?(对帐界面，CTRL+H) 4、如何取消科目锁定?(对帐界面， CRTL+F6) 5、填制凭证用到个人往来科目，为何选择部门后参照不出人员?(将操作员设为业务员)