电脑化管理信息系统业务需求报告(内部资料）.docVIP

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2017-09-26 发布于山东
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kpmg ref CoName \* charformat 错误！未找到引用源。 REF ReportName \* charformat 错误！未找到引用源。 ref HdrInfo \* charformat 错误！未找到引用源。 PAGE FILENAME \* MERGEFORMAT 电脑化管理信息系统业务需求报告.doc - SAVEDATE \* MERGEFORMAT 17/06/2009 13:28:00 目录 TOC \o 1-3 \t Appendix Heading,1 1 摘要 PAGEREF _Toc490462967 \h 1 2 项目背景介绍 PAGEREF _Toc490462968 \h 2 2.1 公司简介 PAGEREF _Toc490462969 \h 2 2.2 组织机构 PAGEREF _Toc490462970 \h 2 2.3 企业宗旨与经营规划 PAGEREF _Toc490462971 \h 3 2.4 信息系统规划的目标 PAGEREF _Toc490462972 \h 4 2.5 KPMG工作方法 PAGEREF _Toc490462973 \h 5 3 信息系统的现状 PAGEREF _Toc490462974 \h 7 3.1 电脑硬件网络系统概况 PAGEREF _Toc490462975 \h 7 3.2 企业综合管理系统-PM系统 PAGEREF _Toc490462976 \h 9 3.2.1 PM系统销售模块 PAGEREF _Toc490462977 \h 10 3.2.2 PM系统库存模块 PAGEREF _Toc490462978 \h 10 3.2.3 PM系统财务模块 PAGEREF _Toc490462979 \h 10 3.3 微机部概况 PAGEREF _Toc490462980 \h 11 4 财务总帐系统 PAGEREF _Toc490462981 \h 12 4.1 概述 PAGEREF _Toc490462982 \h 12 4.2 ATG财务总帐系统的现况 PAGEREF _Toc490462983 \h 12 4.2.1 概况 PAGEREF _Toc490462984 \h 12 4.2.2 会计科目表 PAGEREF _Toc490462985 \h 13 4.2.3 分录输入及过帐 PAGEREF _Toc490462986 \h 13 4.2.4 关帐 PAGEREF _Toc490462987 \h 14 4.2.5 外币业务 PAGEREF _Toc490462988 \h 14 4.2.6 帐务分摊/匹配 PAGEREF _Toc490462989 \h 14 4.2.7 预算过程 PAGEREF _Toc490462990 \h 14 4.2.8 关联公司 PAGEREF _Toc490462991 \h 15 4.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 PAGEREF _Toc490462992 \h 15 4.3.1 费用查询/分析 PAGEREF _Toc490462993 \h 15 4.3.2 关帐报告期 PAGEREF _Toc490462994 \h 15 4.3.3 关联公司交易 PAGEREF _Toc490462995 \h 15 4.3.4 业务分摊及相应的汇兑损益计算 PAGEREF _Toc490462996 \h 16 4.3.5 财务预算系统 PAGEREF _Toc490462997 \h 16 4.3.6 报表编写工具 PAGEREF _Toc490462998 \h 16 4.4 KPMG对财务总帐系统的建议 PAGEREF _Toc490462999 \h 16 4.4.1 员工现金预支控制 PAGEREF _Toc490463000 \h 16 4.4.2 会计期间 PAGEREF _Toc490463001 \h 16 4.4.3 会计科目表 PAGEREF _Toc490463002 \h 17 4.4.4 凭证处理 PAGEREF _Toc490463003 \h 17 4.4.5 帐务审计 PAGEREF _Toc490463004 \h 17 4.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 PAGEREF _Toc490463005 \h 17 4.5.1 基本要求 PAGEREF _Toc490463006 \h 17 4.5.2 会计科目表 PAGEREF _Toc490463007 \h 17 4.5.3 分录录入 PAGEREF _Toc490463008