天汉集团战略投资管控制度与操作流程.docVIP

母子公司管控体系制度汇编之二 宁波天汉控股集团股份有限公司 战略投资管控制度与操作流程 二零零七年八月 目 录 第一部分 管控制度 3 经营计划管理制度 3 第一章 总 则 3 第二章 经营计划管理组织体系 3 第三章 经营计划编制 4 第四章 计划指标管理 5 第五章 经营监控与偏差分析 6 第六章 附 则 7 附件一：经营计划模版 8 附件二：天汉集团主要计划管理会议汇总表 13 附件三：集团经营分析报告模版 16 附件四：二级子公司月度经营统计分析报表 21 二级子公司经营统计分析管理办法 24 第一章 总则 24 第二章 统计分析报表的管理与分工 25 第三章 统计资料的提供、积累和保管 25 第四章 统计数字差错的订正 25 第五章 文字说明与分析报告 26 第六章 统计分析纪律 26 第七章 附则 26 二级子公司经营责任书管理办法 27 第一章 总 则 27 第二章 经营责任书的制定 27 第三章 经营责任书的签订 30 第四章 经营责任书过程控制 30 第五章 绩效评定办法 31 第六章 业绩考核后续管理工作 32 第七章 附 则 33 附件：天汉集团经营责任书 34 二级子公司年度经营责任合同模板 36 对外投资管理办法 43 第一章 总 则 43 第二章 对外投资方向和标准 43 第三章 对外投资权限与审批决策程序 44 第四章 股权处置的管理 45 第五章 对外投资和股权处置管理职责 46 第六章 考核与监督 47 第七章 附则 47 第二部分 操作流程 48 1. 行业分析流程 48 2. 战略规划管理流程 50 3. 年度经营计划管理流程 52 4. 经营责任书制定流程 54 5. 经营计划监控流程 55 6. 对外项目投资决策流程 57 7. 内部规模以上投资项目管理流程 58 第一部分 管控制度 经营计划管理制度 第一章 总 则第二章 经营计划管理组织体系 第三章 经营计划编制 第四章 计划指标管理 第五章 经营监控与偏差分析 第六章 附 则 附件一：经营计划模版 二、外部环境分析 三、计划的假设前提 附件二：天汉集团主要计划管理会议汇总表 附件三：集团经营分析报告模版 附件四：二级子公司月度经营统计分析报表 二级子公司经营统计分析管理办法第一章 总则 第二章 统计分析报表的管理与分工 第三章 统计资料的提供、积累和保管 第四章 统计数字差错的订正 第五章 文字说明与分析报告 第六章 统计分析纪律 第七章 附则 二级子公司第一章第章第章第章第章第章第章… % 客户类 A % B % … % 营运类 A % B % … % 学习成长类 A % … % 发约人将依据本经营责任书对受约人 年度经营业绩进行考核， 年实际完成数以经审计的 年度公司财务决算为准。发约人根据责任书完成情况，按相应的规定给予奖罚。 受约人签名：__________ 发约人签名：_________ 签署时间：______年____月____日 经营责任书(编号: )附件: 经营责任书执行跟踪表 关键业绩 指标 权重 单位 目标 实际 期末 得分 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 财务类 % % % 客户类 % % % 营运类 % % % 学习成长类 % % % 总 分（加权平均） 说明: 1.填写本跟踪表的目的是为了加强对经营责任书的过程控制。 2.本附件与责任书具有同等效力。 3.各阶段目标为年度目标的分解。 4.经每阶段业绩考核确认后责任双方将有关数据填入该表。 二级子公司年度经营责任合同模板 说 明 本经营责任合同建议作为集团总裁经营班子考核二级子公司的参考依据,具体实施时可根据二级子公司的具体经营情况，由二级子公司总经理上报经营计划目标，集团总裁办公会质询，双方商讨最终确定。 天汉集团 二级子公司 年度经营责任合同 为引导 公司以市场竞争为导向，强化经营管理，提升服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益和社会效益，集团总裁与 二级子公司总经理签订本经营责任合同。 经营责任期限 本期经营期限从＿＿年＿＿月＿＿日起，至＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿个月。经营责任目标.5 合附则(签名)：