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2009年前三季度预算执行情况 一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提供财务保证 1.2 财务核算工作 共处理五企业会计帐务达724笔； 日常核算、凭证编制、报表出具及时、正确等合法合规。 1.3 编制内部管理报表 在继续执行创业中心内部管理报表编制制度基础上，09年新增培训中心、交流中心预算执行情况表 1.6 合理协调创业中心、培训 中心与管理公司有关人工 费用的归属问题 二、各项审计工作 三、财务税收相关工作 正确计算、及时申报和缴纳各类税款（五企业）； 完成五企业税控发票设备的联系、安装、受训，为节省办公场地和费用开支，争取到集群税控设备，由常规的5套减为1套，减少金额1.1万元； 正确及时完成五企业发票月度抄报税； 完成08年度印花税贴具自查；配合区税务局做好个所税的登记核查工作； 08年所得税25%-15%差额退税到帐跟踪。 四、预算管理工作 实施建立健全预算管理组织机构，从组织上保证预算管理工作常态常效； 组织协调、编制完成和落实创业中心及各内部核算单位09年的预算调整； 实施对创业中心及内部核算单位预算完成情况监管； 预算管理工作的组织、跟踪、分析总结； 将调整通过的09年创业中心、交流中心预算数据录入K3系统； 每月按时向领导和各部门汇报和反馈预算执行情况，做到及时准确； 定期分析中心及部门经济活动和预算执行情况，并作会议专题汇报； 联系、沟通、辅导、检查部门预算管理工作； 定期编制和及时反馈部门预算完成情况表； 增加交流中心、培训中心内部核算报表的编制。 五、执行台帐制度，归集积累有效数据 正确及时编制好免税收入台帐和中心收入台帐； 正确及时编制好相关费用成本台帐（车辆、电话费）； 正确及时编制科技楼5-8层租金收入台帐； 增设编制大学生园租金、履约金台帐，做到正确及时； 正确及时编制培训中心内部考核台帐和交流中心内部核算内容台帐。 六、修订完善财务规章制度 制定预算管理制度《创业中心预算管理暂行办法》； 制定政府资金使用规定《创业中心政府资金使用管理办法》； 制定《发票管理制度》； 梳理修订完善《财务管理制度》、《出差费用报销制度》、《成本管理制度》。 七、做好政府各类基金的财务工作 配合责任部门，从财务角度梳理、归集08年度大张江用途流向、支付留存情况，做好大张江资金验收的财务工作； 做好商务部上海基地款的财务工作审核、核算及形成资产管理的监督工作； 根据总部要求，为规范使用、加强监管、防范风险、建立了政府基金使用管理制度； 通过梳理、归集、统计、核算企业历年来各类政府专项资金收付情况，排数列表，盘点了财产，摸清了家底； 输理宕帐的政府专项资金，为正确使用和提高资金效率动脑筋，想办法，向领导提合理化建议； 配合战略部,协调、联系沟通审计事务所，商讨符合高新技术企业评定审计特殊条件的办法和策略，完成创业中心审计数据的收集、汇总和接待配合工作。 八、资产的增值和管理工作 研究观察中心系统资金活动情况，对公司存货的管理提出积极的合理化建议； 通过对创业中心、交流中心、培训中心、管理公司闲散资金进行理财，在规避风险的前提下增加资金收益6万元； 积极配合资产管理部门完成中心的固定资产清理，帐务处理11件，原值金额7.8万元。 九、同上级和横向部门的沟通协调 就822号大学生园租金、履约金的收取的特殊性，建立同总部计财处的常态沟通，达到及时梳理，常态常效； 主动及时同中心业务部门沟通协调，解决和规避租金收取中的规范和风险问题； 会计制度转换的调查、联系、报告和实施准备； 投资公司项目清理损失处理的财务联系工作。 十、劳动工资工作 及时准确做好月工资奖金的造册和发放； 及时准确做好创业中心、管理公司2008年度职工月平均工资收入申报和社会保险、公积金年度调整工作； 及时准确计算和交纳各项社保金；及时正确办理员工社保金新增、转入和转出工作； 正确及时做好中心系统工资台帐的录入登记工作。 十一、做好各类统计工作 服务业统计报月表； 软件业统计季报； 高新开发区企业统计年报； 服务业企业普查表； 企业能源统计季表。 十二、完成的其他工作 工会日常收付、凭证编制，报表出具及时正确； 辅导员联络员工作、大学生企业评审； 积极参加中心组织的精神文明建设活动、文体活动:歌咏、羽毛球、参观世博、党员学识活动、撰写心得体会。 2010年财务工作计划（务虚） 第一部分、2010年工作初步设想 财务基础工作 预算管理工作 财务决算、年报编制、年报审计 税收工作 政府资金的管理、使用 财务基础工作 五公司及总部代理租赁现金银行收付合法合规、正 确及时； 加强成本核算和财务基础工作：五企业凭证编制、报表出具正确及时真实合法； 认真履行财务监督职能，严格