用友软件操作手册U870.docVIP

通用客户操作手册U870 总账及系统管理 登陆软件 初次使用财务软件的用户需要注意上图的操作日期，因为在软件做凭证的时候，系统会根据登陆时所选择的操作日期来判断凭证的所属月份，所以登陆时务必要注意操作日期。 二、基础准备工作 在软件中，有大量的基础档案需要在正式做账前录入当系统中，以便日常使用中直接调用。 1、会计科目 在“基础设置——基础档案——财务——会计科目”下，打开会计科目的编辑界面，系统会根据行业类型自动预制总账科目，而明细科目需要用户手工增加，增加的方式是在会计科目下点“增加”。然后会弹出如下窗口 例如，我要在银行存款下面增加一个建行存款的明细科目，我们则在科目编码中录入100201（因为上级科目银行存款的编码为1002，因此下级科目就在总账科目的基础上加上2位数字）然后录入科目名称再点确定即可。如果需要设置科目的辅助核算，可在辅助核算下将需要的项目打上勾。例如有些分部门核算的费用科目，我们直接在辅助核算下面将“部门核算”勾上。 设置现金流量科目。对于需要现金流量表的用户，我们需要在会计科目下设置现金流量科目。 首先在编辑菜单下选择指定科目，如下图 然后回出现如下窗口 选择现金流量科目后，在待选科目中将需要的科目按选中到以选科目中然后确定。 现金科目和银行科目方法同上 2、部门档案 如上图，在“基础设置——基础档案——机构人员——部门档案”中打开部门档案的编辑界面，例如我要增加一个财务部。则首先点“增加”然后录入部门编码和部门名称，编码可以输01，只要是2位数字就行，编码规则可以在下方看见（蓝色的为必须录入的项目。成立日期记得注意，如果成立日期设置为2008-06-19，则在2008-06-19之前的日期编制凭证时无法使用该部门，默认为系统登陆时的操作日期）。编制完成后点上方的保存即可。 人员档案。人员档案的增加方式同部门档案，只是在增加时需要先选择部门。人员档案的编码系统没有要求，但一般建议以部门编码作为开头，例如财务部的人就是01001。头2位是财务部的编码。 客户与供应商 如上图在“基础设置——基础档案——客商信息——供应商分类”下，先对供应商进行分类。录入方式同部门档案 录入完供应商的分类后，还需要在“供应商档案”中录入供应商的档案，方式同职员档案比较相似，先选择分类，然后再点增加即可。 客户档案的录入也同供应商一样。 三、日常业务操作 （1）编制凭证 进入软件“业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证”后 点图标增加凭证，然后和手工做账一样，录入凭证摘要，选择会计科目，分别录入借方，贷方的金额然后再点凭证上的保存图标即可。 （2）出纳签字 进入软件“业务工作——财务会计——总账——凭证——出纳签字”后 首先选择出纳签字的月份，然后确定进入出纳签字的界面 这里直接点确定。弹出如下界面，然后可以直接点菜单中的签字对当前凭证进行签字。也可以点出纳菜单下的成批出纳签字对当月的所有凭证进行签字处理 注意：只有现金和银行存款科目的凭证需要进行出纳签字，设置的方式是在“基础设置——基础档案——财务——会计科目”下的编辑菜单下的“指定科目”中进行设置，只需要将现金和银行存款分别选入到现金科目和银行科目中即可。 如下图 （3）审核凭证 一般将平衡曾编制完成后，还需要对它进行审核操作，方式同出纳签字。在“业务工作——财务会计——总账——凭证——审核凭证”中操作。与出纳签字相同，这里也可以直接点审核按钮审核当前的凭证也可以点审核菜单下方的“成批审核凭证”对所有凭证进行审核。 注意：只有现金和银行存款科目的凭证需要进行出纳签字，而所有的凭证都需要进行审核，同时审核人和制单的不能为同一操作员。例如凭证由A编制，则A不能审核自己编制的凭证，必须以操作员B进入才能对凭证进行审核。 （4）凭证记账 在当月凭证编制完成后，还需要对所有凭证进行记账操作，以将凭证数据登记到软 件的账簿中去。打开“业务工作——财务会计——总账——凭证——记账” 这里可以选择记账范围也可以什么都不输入，默认为当前会计期间的所有凭证，然后点左下角的记账后，根据提示继续操作即可。 综述：对于普通的用户来说，日常的凭证处理流程基本为“编制凭证——出纳签字——审核凭证——记账”这样的顺序来操作。如果需要对凭证进行修改，则需要先将凭证返回到编制的状态才能修改，也就是说如果需要修改已经记账的凭证，则首先需要取消凭证的记账，接着取消凭证的审核，取消出纳签字然后才能修改。接下来的例子中将具体说明如何将记账的凭证返回到编制状态。 第一步：取消凭证的记账（恢复记账前状态） 恢复记账的功能菜单平时是隐藏的，如果需要打开必须先打开“业务工作——财务会计——总账——期末——对账” 在对账界面按住键盘上的“Ctrl”键，然后点“H”，这是会提示 查看凭证菜单下会发现多