报表分析-财务预算分析模板.xlsVIP

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2024-05-27 发布于广东
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报表分析-财务预算分析模板.xls

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结束

制造费用分析

生产情况分析

财务费用分析

管理费用明细分析

营业费用分析

回款情况明细分析

销量情况明细分析

销售情况分析

财务状况明细分析

管理费用情况分析

营业费用情况分析

应付帐款情况分析

存货总体分析

应收帐款情况分析

毛利率分析

现金流量总括分析

利润情况分析

回款情况分析

销售收入分析

月度三年数据对比

年度三年数据对比

主要经营指标

预警指标和重要事件披露

目录（总经理层级—总括版本）

封面

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DAT2

DAT3

DAT4

DAT5

DAT6

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TESTHKEY

TESTKEYS

TESTVKEY

产量预算

产量预算和计划

产销量预算1

存货帐龄分析2

大多数

飞过海

工

税费金缴付

税金1

销售收入分析1

应收账款2分析

制造费用分析1

??????

二、利润影响因素情况分析

1、当月累计利润情况分析

制造费用明细科目

2、制造费用明细情况分析

3、经营效率分析

1、应收账款明细分析

2、存货结构明细分析

4、偿债能力分析

1、应付帐款帐龄结构比重

本月

管理费用率分析

管理费用

一、回款总体分析

备注

实际

项目

本月

累计

增减

营业费用

返回目录

产品系列

合计

实际

实际费用率

（一）存货总体情况分析

生产资金

成品资金

储备资金

广州

长沙

兰州

郑州

贵阳

沈阳

点击链接：管理部门管理费用明细分析

六、管理费用分析

一、管理费用总额分析

管理费用额分析

二、管理费用明细情况分析

管理费用明细表

增减百分比

增减金额

3月份

预算费用

（二）各办事处回款情况分析

八、财务费用分析

二、财务费用明细分析

财务费用明细科目

预算费用

利息支出

工本、手续费

利息收入

——

实际费用

一、存货总体结构帐龄情况分析

一、应收帐款账龄结构分析（总体分析）

金额

小计

（一）营业费用情况分析

科目名称

时间

帐面金额

比例

应收帐款

现金流入

现金流出

项目

预算

比例

编制：

审核：

批准：

一、现金流量结构总体分析

机械表

DD202

DT862

一、发货销售收入预算完成情况分析

实际累计

预算累计

去年同期累计

DD201

其他单相表

其他三相表

电子表

单相电子表

三相电子表

时间

存货

1、存货总体结构比重以及帐龄情况分析

存货明细分析（公司本部和营销中心）

返回目录

二、销售情况分析

全年预算完成率

广州办

成都办

浙江办

北京办

沈阳办

武汉办

长沙办

济南办

昆明办

兰州办

郑州办

福州办

太原办

贵阳办

重庆办

南宁办

南昌办

石家庄办

合肥办

上海办

现金流入结构分析

一、现金流入总额

完成比率

去年同期

增减比率

增减比例

本期

成都

太原

昆明

济南

合肥

重庆

南宁

福州

南昌

石家庄

上海

返回明细分析项目

营业部门营业费用明细分析

返回总括目录

返回目录

办事处

销售收入（万元）

点击链接：现金流量明细分析

项目

预算费用

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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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