财务岗位职责与工作流程.doc

财务部制度及岗位职责

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特作如下规定：

财务管理的基本任务和方法：

1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。

5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核

岗位职责

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）

原始凭证粘贴整理办法

?

?????为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

???1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；

?????2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧粘贴，避免将票据贴出票外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；

???3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；

???4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；

???5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。