手册-股份有限公司采购经理工作手册-【强烈推荐-非常经典】.doc

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某某股份有限公司采购经理工作手册

二O一六年七月一日

目录

TOC\o"1-3"\h\z\u1.采购管理 3

1.1采购流程 3

1.2采购操作 5

1.2.1询价审核 5

1.2.2采购订单操作 6

1.2.3采购入库送检 8

1.2.4审核验收退回单操作 10

1.2.5采购订单变更 11

1.2.6采购订单结案 12

1.2.7未记帐收票作业（采购收发票） 13

1.2.7.1发票总金额与业务单据不一致 13

1.2.7.2发票总金额一致但未税额与业务单据不一致 14

1.2.7.3分次收发票 16

2.采购外协管理 17

2.1采购外协管理流程 17

2.2采购外协操作 18

2.2.1托外加工单 18

2.2.2托工送检单 20

2.2.3托工验收退回 21

2.2.4托外加工“料废”处理 21

2.2.5托外加工“工废”处理 22

2.2.6未记帐收票作业（托工收发票） 23

2.2.7其它费用支出收发票作业 25

3． 付款申请 25

3.1预付款申请 25

3.2付款申请 26

4． 考核 27

4.1询价单审核考核 27

4.2采购订单考核 27

4.3采购入库送检 28

4.4审核验收退回单操作 28

4.5采购订单变更 29

4.6采购订单结案 29

4.7未记帐收票作业（采购收发票） 29

4.7托外加工单考核 30

4.8未记帐收票作业（外协收发票） 30

1.采购管理

1.1采购流程

业务编号

SL-D020

业务名称

主料采购

业务流程简述

采供处根据生产部生产需求分析的结果，需要采购的主料由采供处进行采购

流程适用范围

生产主料的采购

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

计划员

根据销售订单做生产需求分析、请购单

录入

采购员

接到采购订单后与供应商，签订合同、不合格货品做退货、进货送检、发票核销。

录入

采供处主管

审核确认

审核

材料库管员

原材料采购入库

录入

质检员

对原材料做检验，进货验收单

录入

描

述

请购单：生产部计划员接到营销部的《销售订单》和技术部制作的《产品BOM配方表》，在ERP系统中进行《生产需求分析》，计划员将需要采购的材料转制《请购单》；

询价单：询价员根据《请购单》在市场询价，根据询价结果制作《询价单》；

采购订单：采供主管依据审核的询价单转制采购订单，分配各负责采购员审核采购

采购合同：采购员根据《采购订单》下达采购信息，并制定《采购合同》。

验收退回单：品管部检验不合格的物资由品管部在系统中转制《验收退回单》，提交采供处各采购员审核，完成后由采供处各采购员协调退换货。

说明：

询价员在询价时如有不含税的货品，在询价单中选择“不含税”，仓库人员不得改变是否含税方式。

税率不是17%，改写单据税率。

1.2采购操作

1.2.1询价审核

《询价单》审核：采供处主管接到物资管理处提交的“询价单”，审核询价单.

询价单审批

目的或用途

使用部门

使用岗位

打印报表联

审核询价单

采供处

采供处主管

操作规范说明：

1.系统路径：行政管理→业务流管理→工作流管理→工作台；

2.在“工作台”中点击“待办事宜”中的“询价单”，在右侧显示需审核的单据；

3.右击需审核的单据，根据实际情况选择“同意”或“不同意”。

1.2.2采购订单操作

《采购订单》：询价单审核完成后,采供主管在ERP系统中制作“采购订单”，“采购订单”完成后，由采供处主管分配各负责采购员审核采购.

采购订单

目的或用途

使用部门

使用岗位

打印报表联

根据《询价单》下《采购订单》进行采购

采供处

采供处主管

制作采购订单，进入“采购订单”，点转入：

过滤“询价单”资料，选择后确定；

检查录入资料，存盘后提交审核，分配到各对应采购员。

操作规范说明：

系统路径：物流管理→采购管理→采购订单

采购单号：采用系统默认编号；

批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号；

转入单号：无转入单号；??

业务员：选择业务员，以便按业务员统计采购单；

采供处门：选择采供处部门，以便按部门统计采购单；

使用部门：选择使用部门，以便按使用部门统计采购单；

币别：系统预设；

预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，如果按未交单据推算，系统会考虑此预交日，即此时最大可受订量引入了时间的概念；

扣税类别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值