资金管理工作年终总结.docxVIP

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资金管理工作年终总结

一、年度工作概述

2023年，资金管理部在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，围绕公司经营目标，认真履行资金管理职责，强化资金风险控制，提高资金使用效率，圆满完成了年度各项工作任务。本年度，部门重点在资金集中管理、资金预算管理、资金风险管理、融资管理以及财务信息化建设等方面取得了显著成效。

二、主要工作内容及成果

（一）资金集中管理

完善资金集中管理体系:建立了更加完善的资金集中管理体系，实现了对公司所有子公司的资金全方位监控和管理，提高了资金使用效率。

优化资金结算流程:通过与银行合作，优化了资金结算流程，缩短了资金到账时间，降低了资金结算成本。

加强资金归集:

该用户很懒，什么也没介绍

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