金融托管合同协议2025合同.docxVIP

金融托管合同协议2025合同

合同双方

托管人（以下简称“本行”）：

法定代表人：__________

注册地址：__________________________

统一社会信用代码：____________________

委托人（以下简称“甲方”）：

法定代表人/负责人：__________

注册地址/住所：__________________________

统一社会信用代码/身份证号码：____________________

（如甲方为受益人，可另附受益人信息作为合同附件，或在此处明确受益人信息）

鉴于：

1.甲方因投资管理需要，将下列资产（以下简称“托管资产”）交由本行进行保管、清算、计算及其他服务；

2.本行同意接受甲方的委托，按照本合同约定及适用的法律法规，为甲方提供金融托管服务（以下简称“托管服务”）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规，经双方协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1托管资产：指甲方委托本行托管的现金、证券、商品、房地产及其他金融资产，具体清单见本合同附件一（如无附件，则在此列明或描述资产类别）。

1.2托管账户：指本行为甲方开立的用于记录托管资产及其变动情况的专用账户。

1.3估值日：指本行对托管资产进行估值的日期，通常为每月最后一个工作日或双方约定的其他日期。

1.4不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律变化、系统故障等。

1.5法律法规：指在中国境内有效施行的所有法律、行政法规、部门规章、司法解释及监管规定。

第二条托管服务内容

2.1资产保管：本行负责安全保管托管资产，确保其真实性、完整性，防止丢失、被盗或损毁。

2.2资产清算与结算：本行根据甲方指令或相关市场规则，办理托管资产的交易结算、过户登记及资金收付。

2.3资产估值：本行按照公认的会计准则和行业实践，对托管资产进行估值，并定期向甲方提供估值报告。

2.4会计记录：本行建立并维护完整的托管资产会计账簿，记录托管资产的增减变动及费用收支。

2.5信息提供：本行定期向甲方提供托管资产报告、交易流水、估值报告及其他甲方要求的信息。

2.6投资监督（如适用）：本行根据合同约定或甲方授权，对投资人的投资行为进行监督，并向甲方报告监督情况。

2.7合规与反洗钱：本行遵守所有适用的法律法规，执行客户身份识别、交易监测及反洗钱措施。

2.8必威体育官网网址：本行对甲方的商业秘密和财务信息负有必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第三条甲方的权利与义务

3.1权利：

（1）有权要求本行按照合同约定提供托管服务；

（2）有权查阅与本托管账户相关的账簿、记录和报告（查询方式及范围由双方另行约定）；

（3）有权获得本行提供的定期及临时托管报告。

3.2义务：

（1）向本行提供真实、准确、完整的身份证明、资产信息及与托管服务相关的其他资料；

（2）按照本合同约定向本行支付托管费及其他费用；

（3）及时、合法、明确地发出与托管资产相关的指令；

（4）遵守与托管资产相关的法律法规，并承担因其违法行为导致的一切责任；

（5）保证其提供的资料和发出指令的合法性，对因资料错误或指令不当造成的损失承担相应责任。

第四条本行的权利与义务

4.1权利：

（1）有权按照合同约定收取托管费及其他费用；

（2）有权要求甲方提供履行托管服务所必需的资料和配合；

（3）对甲方违反法律法规或本合同约定的行为，有权采取必要措施，包括但不限于暂停相关服务。

4.2义务：

（1）按照本合同约定及法律法规，勤勉尽责地提供托管服务；

（2）保证托管资产的安全，妥善保管相关资料；

（3）按照约定进行资产估值，并保证估值方法的合理性；

（4）定期向甲方提供托管报告及甲方要求的信息；

（5）对因本行违反本合同约定或操作失误导致甲方损失，在责任范围内承担赔偿责任。

第五条费用与支付

5.1费用类型：

（1）托管费：按托管资产净值的一定比例逐日计算，年费率______%，按______（月/季/年）收取；

（2）交易费：对甲方发起的特定交易（如资产转换、提前赎回等）按______标准收取；

（3）其他费用：包括但不限于估值费、通讯费、税务等，具体标准由双方另行约定。

5.2费用计算：托管资产净值按估值日资产市值计算，计算方法参照______（如《证券投资基金会计核算办法》等）。

5.