CO模块期末处理流程优化及权限管理设计.pdfVIP

D:将来业务子流程模式说明

目标/

简述CO模块的期末处理流程。

子流程综述:

该流程主要描述CO模块的期末处理工作

改进内容:

•加快期末结帐速度

•实现对考核部门实际业绩的事后反映

•系统根据订单结算确认当期哪些产品已经完工，并对这些完工产品进行成本核

算。在CO的成本中对订单进行费用调整不会影响FI的科目金额。

E:将来业务子流程示意图

开始

00

MM、SD、

PP本期关

帐、FI本

期费用结

算完毕

是否进行内是

订单结算

部订单结算

否

行成本核算

是

核算流程

否

060将管理类销售

类成本费用分

配到获利分析段

结束

将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述

010MM、SD、PP本成本需进行期末CO财务部MM、SD、PP关期末FI停止当期费

期关帐，FI本期费处理时帐，FI费用结算用结算并完成FI内

用结算完毕完毕部调整后才可以开

始CO的调整；

020期末CO费用调成本当期费用已全部财务部期末CO费用调由于CO过帐错误或

整归集整调整需要，期末要

在CO的成本中

心、定单之间

进行适当的费用调

整工作，此调整不

会影响FI的科目金

额；

030是否进行订成本期末CO费用调财务部判断是否进行内由于有些定单

单结算整后部订单结算核算跨期间的业务

事项，要到业务事

项结束时才进行结

算，所以期末时不