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项目财务评价主要经济指标

敏感性分析表

资产负债表

损益表

财务计划现金流量表

现金流量表（自有资金）

现金流量表(全部投资）

流动资金

收入及税金附加

总成本费用表

固定资产折旧与摊销

还本付息表

建设期利息

投资计划与资金筹措

投资估算表

基础数据表

成本

生产类

燃气

水

电

蒸汽

人工

接驳类

含税价格

价格

不含税价格

数量

数量

合计（万元）

峰谷平电价

高峰段

平段

低谷段

合计（万元）

单价

时间

收入

销售类

冷

热

热水

税率

类别

气、冷、热、水、蒸汽

设备

所得税

配套费（老）

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

配套费（新）

销项税率

进项税率

贷款利率

提取盈余公积比例

编号

工程及费用名称

估算价值（万元）

总值

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

工程建设其他费用

占比

I

工程费用

土建工程

热力系统工程

辅助设施

电气工程系统

智能控制系统

管网

II

工程建设其它费用

勘察设计费

工程监理费

工程设计费

勘察费

前期咨询服务费

土地费

场地准备及临时设计费

环境影响评价费

节能评估审查费

社会稳定性评价

劳动安全卫生评价费

工程保险费

联合试运转费用

生产准备及开办费

招标代理服务费

施工预算编制费

电力接入费

燃气接驳费

I+II

III

基本预备费

Ⅳ

建设项目总造价

待摊利息

待摊费用

建筑

待摊比例

投资计划与资金筹措表

表-2

单位：万元

序号

项目年份

建设期

经营期

合计

总投资

建设投资

建设期利息

流动资金

资金筹措

自有资金

其中：用于流动资金

用于建设投资

用于建设期利息

借款

2.2.1

长期借款

2.2.2

流动资金借款

2.2.3

其他短期借款

其他

项目

1.1.1

期初借款余额

1.1.2

当期借款

1.1.3

当期应计利息

1.1.4

期末借款余额

其他融资费用

合计（1.1+1.2）

本年借款

本年应计利息

还本付息

其中：还本

付息

借款合计

偿还本金来源

未分配利润

折旧费

固定资产增值税抵免

偿还本金来源合计

偿还本金来源累计

还本累计

利息备付率（%）

偿债备付率（%）

固定资产折旧费估算表

表-6

年份项目

折旧年限

折旧率

1

新增固定资产

净值

1.1

新增建筑

1.2

新增设备

1.3

1.4

2

无形及递延资产

摊销费

2.1

土地购置费

2.2

递延资产

总成本费用估算表

表-３

年份项目

天然气消耗

蒸汽消耗

水消耗

电消耗

工资及福利

修理费

财务费用

其中：流动资金利息支出

管理费用

总成本费用(1+2+...+10)

其中：固定成本

可变成本

经营成本(11-7-8-9)

收入和税金及附加估算表

表-1

年份项目

（万元）

生产负荷（%）

产品销售收入

供冷收入

供热收入

发电收入

供冷配套费收入

供热配套费收入

补贴收入

产品增值税

销项税

售电

其它

进项税

电

固定资产增值税进项税期初净额

固定资产增值税进项税期末净额

销售税金及附加

水利基金

附表2流动资金估算表人民币单位：万元

最低周转天数

周转次数

流动资产

应收账款

存货

1.2.1

燃料

1.2.2

原材料

1.2.3

半产品

1.2.4

产产品

现金

预付账款

流动负债

应付账款

预收账款

流动资金（1－2）

流动资金当期增加额

表7项目投资现金流量表

人民币单位：万元

现金流入

营业收入

回收流动资金

回收固定资产余值

销项税

现金流出

建设投资

流动资金

经营成本

增值税

销售税金及附加

进项税

所得税

维持运营投资

所得税前净现金流量（1－2）

累计所得税前净现金流量

所得税后净现金流量（3－5）

累计所得税后净现金流量

现值系数

所得税后净现金流现值

所得税后累计净现金流现值

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）

项目投资财务内部收益率（所得税后）

项目投资财务净现值（所得税前（i＝8％）

项目投资财务净现值（所得税后（i＝8％）

静态项目投资回收期（年）（所得税前）

静态项目投资回收期（年）（所得税后）

动态项目投资回收期（年