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营运资本管理策略与投资筹资分析.pdf

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    第十章营运资本管理

    营运资本是指流动资产和流动负债的差额，是投入日常经营活动（营业活动）的资本。营运资本管

    理可以分为流动资产管理和流动负债管理两个方面，前者是对营运资本投资的管理，后者是对营运资本筹

    资的管理。

    【考点1】营运资本投资策略

    营运资本投资就是决定企业投资（所持有）的流动资产的水平（金额）。一方面，持有较少流动资产，

    可以节约投资成本，但可能经营中断，增加短缺成本，给企业带来损失。另一方面，持有较多流动资

    产，会出现闲置的流动资产，会增有成本。

    其

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