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资产清查工作报告【合集】

资产清查工作报告【合集】

一、前言

为全面掌握公司资产状况，规范资产管理，提高资产使用效率，公司于2023年1月1日至2023年12月31日开展了全面的资产清查工作。本次清查工作覆盖公司所有部门及分支机构，涉及各类资产共计15,678项，总价值约8.76亿元。清查工作遵循全面、细致、准确、真实的原则，采用实地盘点、账实核对、价值评估等多种方法，确保资产清查数据的准确性和可靠性。现将清查情况报告如下：

二、清查范围与方法

2.1清查范围

本次资产清查范围包括公司所有部门、分支机构及下属单位的全部资产，具体包括：

-固定资产：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等

-无形资产：专利权、商标权、软件著作权、土地使用权等

-金融资产：现金、银行存款、应收账款、其他应收款等

-存货：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等

-长期投资：股权投资、债权投资等

-其他资产：预付账款、长期待摊费用等

2.2清查方法

本次清查采用以下方法：

1.实地盘点法：对固定资产、存货等有形资产进行实地盘点

2.账实核对法：将资产台账与实际资产进行核对

3.价值评估法：对资产价值进行专业评估

4.函证法：对应收账款等外部债权进行函证确认

5.技术检测法：对关键设备进行技术状况检测

三、各类资产清查结果

3.1固定资产清查结果

固定资产清查共计6,543项，账面价值5.32亿元，清查核实价值5.28亿元，差异金额-0.04亿元，差异率-0.75%。

3.1.1房屋建筑物

房屋建筑物共计326项，账面价值3.25亿元，清查核实价值3.23亿元，差异金额-0.02亿元，差异率-0.62%。

主要差异情况：

-3项建筑物因折旧计算方法调整，减少账面价值0.01亿元

-2项建筑物因装修后价值重估，增加价值0.01亿元

-1项建筑物因拆除，减少账面价值0.02亿元

3.1.2机器设备

机器设备共计2,856项，账面价值1.68亿元，清查核实价值1.65亿元，差异金额-0.03亿元，差异率-1.79%。

主要差异情况：

-127项设备因技术淘汰，减少账面价值0.02亿元

-89项设备因维修保养后价值重估，增加价值0.01亿元

-45项设备盘亏，减少账面价值0.02亿元

3.1.3办公设备

办公设备共计2,189项，账面价值0.25亿元，清查核实价值0.24亿元，差异金额-0.01亿元，差异率-4.00%。

主要差异情况：

-213项办公设备因更新换代，减少账面价值0.01亿元

-56项办公设备盘亏，减少账面价值0.005亿元

-32项办公设备因维修后价值重估，增加价值0.005亿元

3.1.4运输工具

运输工具共计172项，账面价值0.14亿元，清查核实价值0.16亿元，差异金额+0.02亿元，差异率+14.29%。

主要差异情况：

-15辆汽车因市场价格上升，增加价值0.015亿元

-8辆汽车因改装升级，增加价值0.005亿元

3.2无形资产清查结果

无形资产共计236项，账面价值0.86亿元，清查核实价值0.85亿元，差异金额-0.01亿元，差异率-1.16%。

3.2.1专利权

专利权共计89项，账面价值0.52亿元，清查核实价值0.51亿元，差异金额-0.01亿元，差异率-1.92%。

主要差异情况：

-5项专利因保护期临近，减少账面价值0.008亿元

-2项专利因技术迭代，减少账面价值0.002亿元

3.2.2商标权

商标权共计64项，账面价值0.21亿元，清查核实价值0.21亿元，差异金额0亿元，差异率0%。

3.2.3软件著作权

软件著作权共计58项，账面价值0.08亿元，清查核实价值0.08亿元，差异金额0亿元，差异率0%。

3.2.4土地使用权

土地使用权共计25项，账面价值0.05亿元，清查核实价值0.05亿元，差异金额0亿元，差异率0%。

3.3金融资产清查结果

金融资产共计3,876项，账面价值1.92亿元，清查核实价值1.90亿元，差异金额-0.02亿元，差异率-1.04%。

3.3.1现金及银行存款

现金及银行存款共计156项，账面价值0.85亿