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2025年特许金融分析师数字资产的风险预算管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在数字资产风险预算管理中，以下哪项是系统性风险的主要来源？

A、单一加密货币价格波动

B、交易所安全漏洞

C、宏观经济政策变化

D、项目团队技术失误

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险指影响整个市场的风险，宏观经济政策变化（如利率调整）属于此类。A、B、D均为非系统性风险，仅影响特定资产或平台。知识点：风险分类。易错点：将交易所安全漏洞误认为系统性风险。

2、数字资产风险预算中，VaR（风险价值）模型的主要局限性是

妙笔如花

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