现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储运、运输的安全管理制度.docxVIP

[公司/单位名称]重要物品安全管理制度

前言

为规范公司/单位内现金、票据、印鉴、有价证券及其他重要物品的管理，保障公司/单位资产安全，防范经营风险，确保各项业务活动有序进行，依据国家相关法律法规及公司/单位内部管理要求，特制定本制度。本制度旨在明确各环节的管理责任与操作规范，强化安全意识，杜绝各类安全隐患。

第一章总则

第一条目的与依据

为加强对公司/单位重要物品的安全管理，防止遗失、被盗、被骗、挪用、损毁等事件发生，保护公司/单位财产安全和合法权益，根据国家财经纪律及公司/单位相关规章制度，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司/单位内所有现金、各类票据（含空白票据与已使用票据存根）、印章印鉴、有价证券以及其他具有重要价值或敏感性的物品（以下统称“重要物品”）的保管、使用、交接、运输和存储等环节的管理。公司/单位各部门及所有涉及重要物品管理的人员均须严格遵守本制度。

第三条基本原则

1.安全第一，预防为主：将安全放在首位，建立健全预防机制，消除安全隐患。

2.分级负责，责任到人：明确各层级、各岗位的管理责任，确保责任落实到具体个人。

3.双人管理，相互制约：对于高风险环节，实行双人操作、双人核对、双人保管制度，形成相互监督和制约。

4.严格审批，规范操作：重要物品的使用、领用、交接等环节必须履行严格的审批程序，操作过程规范化、制度化。

5.账实核对，定期盘点：对重要物品应建立详细台账，定期进行账实核对与盘点，确保账实相符。

第二章重要物品的界定与分类

第四条重要物品的界定

本制度所称重要物品是指直接关系到公司/单位资金安全、资产完整、经营秩序及信誉，一旦发生遗失、被盗、滥用或损毁，可能造成重大经济损失或不良影响的物品。

第五条重要物品的分类

1.现金类：库存现金、备用金等。

2.票据类：支票（现金支票、转账支票）、汇票（银行汇票、商业汇票）、本票、信用证、各类存款凭证、股票、债券等有价证券，以及其他具有支付或结算功能的票据。

3.印鉴类：公司/单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人名章及其他具有法律效力的印章。

4.有价证券类：国库券、企业债券、公司股票、基金份额、信托产品等。

5.其他重要物品：如重要空白凭证（如空白发票、空白收据）、密钥、重要的合同原件、核心技术资料等（根据单位实际情况补充）。

第三章重要物品的日常保管

第六条保管场所与设施

1.重要物品应存放在符合安全标准的专用保管设施内，如保险柜、金库、带锁的铁皮柜等。存放地点应具备防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防高温等条件。

2.保险柜应固定安装，密码和钥匙应分开保管，严禁将密码告知无关人员或将钥匙随意放置。保险柜密码应定期更换。

3.保管场所应设置必要的安全防范措施，如门禁系统、监控设备、报警装置等，并确保其正常运行。

第七条保管责任

1.重要物品实行专人保管制度，明确保管责任人。保管责任人应具备良好的职业道德和责任心，熟悉相关管理规定。

2.保管责任人变动时，必须办理严格的交接手续，由监交人在场监督，核对物品数量、状态，签署交接记录，确保责任明确转移。

第八条保管要求

1.不同种类的重要物品应分类存放，保持整洁有序，便于核对和管理。

2.严禁将个人物品与重要物品混放。

3.非工作时间，所有重要物品必须存入指定保管设施并加锁。

4.保管人员离开工作岗位时，应将重要物品入柜上锁，确保万无一失。

5.严禁私自将重要物品带离规定的保管场所，确因工作需要带出的，须按本制度第五章相关规定办理审批手续。

第四章重要物品的使用与审批

第九条使用原则

1.重要物品的使用必须符合公司/单位业务规定和财务制度，坚持“按需使用、严格审批、有据可查”的原则。

2.严禁超范围、超权限使用重要物品，严禁用于与公司/单位业务无关的活动。

第十条使用审批程序

1.使用重要物品前，须由使用人提出申请，说明使用事由、物品名称、数量、金额（如适用）、使用日期等，按审批权限报相关负责人审批。

2.审批人应严格审核使用申请的合理性、合规性，对符合规定的予以批准，对不符合规定的不予批准并说明理由。

3.对于大额现金支取、重要票据签发、印章加盖等关键环节，应实行多级审批或双人复核制度。

第十一条使用登记与记录

1.建立重要物品使用登记台账，详细记录物品的领用、使用、归还等情况，包括使用人、审批人、日期、事由、数量、编号等信息。

2.使用完毕后，应及时办理归还手续，保管人员核对无误后在台账上签字确认。

3.印鉴的使用应在指定位置进行，并由保管人员或其授权人现场监督，使用后立即归位锁好。票据的签发应按编号顺序使用，并做好登记。

第十二条特殊物品使