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Q3债券基金季报分析：债基规模回落，普遍降杠杆、缩久期、信用适度下沉.docx

Q3债券基金季报分析：债基规模回落，普遍降杠杆、缩久期、信用适度下沉.docx

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    一、基金规模：债基规模明显回落 3

    （一）Q3债基规模收敛明显。配置上，利率债减、信用债增 3

    （二）三类纯债基规模合计回落0.75万亿，债券仓位下降0.7-2.3个百分点 5

    二、债基关键指标：普遍降杠杆、缩久期、信用适度下沉 8

    （一）收益、风险收益表现均回落，最大回撤走阔 8

    （二）杠杆率、久期均回落，重仓集中度回升，信用适度下沉 10

    三、风险提示 13

    一、基金规模：债基规模明显回落

    （一）Q3债基规模收敛明显。配置上，利率债减、信用债增

    Q3公募基金规模较Q2扩张2.02万亿元至35.4

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