2026年能源加工公司资金集中管理调度管理制度.docx

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2026年能源加工公司资金集中管理调度管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范公司资金集中管理与调度运作，统筹能源加工业务全链条资金流，包括原材料采购、生产运营、产品销售回款等环节，提高资金使用效率，降低融资成本与流动性风险，保障企业现金流稳定，支撑核心业务发展，特制定本制度。

（二）制定依据

依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》等国家法律法规，以及公司《财务管理制度》《内控管理规范》等内部规章，严禁任何违规资金操作行为。

（三）适用范围

本制度适用于公司总部及各子公司、分公司（含生产加工基地、销售分支机构、项目现场等）的资金归集、拨付、调度及监督全

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