2025年特许金融分析师ESG整合中的环境情景分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师ESG整合中的环境情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在环境情景分析中，用于评估气候变化对资产组合长期影响的常用工具是什么？

A、历史数据回测

B、压力测试

C、情景分析

D、蒙特卡洛模拟

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析是评估气候变化等长期、不确定因素对投资组合影响的核心工具，通过构建不同未来情景（如2℃路径、4℃路径）来分析潜在影响。A选项历史数据回测无法反映未来气候变化的新风险；B选项压力测试更侧重于极端短期冲击；D选项蒙特卡洛模拟虽然可用于风险量化，但

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