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财务资金流动性优化方案
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一、企业财务资金流动性现状分析 2
二、资金流动性管理目标设定 3
三、资金调度与管理策略 5
四、现金流管理优化策略 7
五、短期资金管理的最佳实践 9
六、存货管理对资金流动性的影响 11
七、固定资产管理对资金流动性的作用 13
八、投资决策与资金流动性考量 15
九、资金流动性风险预警机制设计 16
十、财务预算与资金流动性规划 18
十一、跨境资金流动性管理 20
十二、内部控制体系与资金流动性优化 22
十三、资金集中管理模式的应用
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