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可持续发展金融创新工具分析

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1可持续发展战略下的金融需求演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1.2创新金融工具对经济社会转型的支撑作用．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.1核心目标界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.2主要研究范畴概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3研究方法与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3.1分析框架与理论依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.3.2报告整体章节布局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

可持续性及金融创新的基础理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1可持续发展的内涵与层次．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1.1可持续的核心理念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.1.2社会经济环境的长期均衡追求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2金融创新的动因与表现形态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.2.1推动金融市场变革的关键因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2.2金融工具创新的多元化特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.3可持续发展金融创新的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.3.1融合发展的理论视角．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.3.2商业模式与社会价值创造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

主要可持续发展金融创新工具梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.1绿色信贷与可持续发展挂钩贷款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.1.1特定领域项目融资支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.1.2贷款条件与环境绩效关联机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.2绿色债券与资产支持证券．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.2.1筹资工具的市场化运作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2.2基于项目或排放权证券化实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.3购买意愿证券与影响力债券．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

3.3.1投资者特定偏好引导机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.3.2社会影响力导向的融资模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69

3.4社会影响力投资与责任投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

3.4.1ESG整合的投资分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77

3.4.2资本市场中的责任担当体现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79

3.5碳金融衍生品与环境信息披露．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81

3.5.1温室气体减排相关的金融交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

3.5.2关键信息透明度的提升路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

可持续发展金融创新工具的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

4.1国内外发展现状比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91

4.1.1不同市场环境的工具采纳情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94

4.1.2政策驱动与市场行为的交互作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95

4.2工具设计与实施