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财务报销费用台账

NO： 日期 承揽人 所属部门 项目名称 费用类型 摘要 报账金额 收支方式 报销状态 核对 备注

1 2024-1-11 天天 部门1 项目1 工资 支付XXXX工资 ￥70.00 银行 预算 √

2 2024-1-12 天天 部门1 项目2 社保及公积金 支付XXXX社保及公积金 ￥90.00 现金 已报销 √

3 2024-1-11 天天 部门2 项目3 工资 支付XXXX工资 ￥2,000.00 未报销 ×

4 2024-1-12 天天 部门3 项目4 绩效 支付XXXX绩效 ￥90.00 未报销 ×

5 2024-1-11 天天 部门4 项目5 其他 支付XXXX其他费用 ￥91.00 未报销

6 2024-1-12 天天 部门5 项目6 资质 支付XXXX资质 ￥92.00 已报销

7 2024-1-11 天天 部门6 项目7 绩效 支付XXXX绩效 ￥93.00 未报销

8 2024-2-11 天天 部门7 项目8 工资 支付XXXX工资 ￥70.00 预算

9 2024-2-12 天天 部门8 项目9 社保及公积金 支付XXXX社保及公积金 ￥90.00

10 2024-2-13 天天 部门9 项目10 工资 支付XXXX工资 ￥2,000.00

11 2024-2-14 天天 部门10 项目11 绩效 支付XXXX绩效 ￥90.00

12 2024-2-15 天天 部门11 项目12 其他 支付XXXX其他费用 ￥91.00

13 2024-2-16 天天 部门12 项目13 资质 支付XXXX资质 ￥92.00

14 2024-2-17 天天 部门13 项目14 绩效 支付XXXX绩效 ￥93.00

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