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2025年基金从业题库真题及答案.docx

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    2025年基金从业题库真题及答案

    1.【单选】某开放式基金2025年3月15日份额净值为1.2345元，3月16日每十份分红0.25元，除息日份额净值1.2095元。若投资者3月17日申购，则申购价格最接近（）元。

    A.1.2095??B.1.2120??C.1.2345??D.1.2370

    答案：A

    解析：开放式基金采用“未知价”原则，申购日（T日）价格以T日收市后份额净值为基准。3月17日申购，使用3月17日净值；3月16日已除息，3月17日净值在1.2095元附近波动，故选A。

    2.【单选】根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金名称中带有“港股”字样的股票型基金，

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