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现金业务考试题及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.现金业务中，以下哪项不是现金管理的基本原则？
A.安全性
B.效率性
C.流动性
D.盈利性
答案：D
2.在现金业务中，以下哪项工具主要用于短期资金融通？
A.银行承兑汇票
B.货币市场基金
C.长期债券
D.股票
答案：B
3.现金业务中，以下哪项是指企业持有的、可以随时用于支付现金的资产？
A.应收账款
B.预付账款
C.现金等价物
D.固定资产
答案：C
4.在现金管理中，以下哪项是指企业通过优化现金流入和流出，提高现金使用效率的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A
5.现金业务中，以下哪项是指企业通过集中管理多个账户的现金，实现现金优化配置的工具？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A
6.在现金管理中，以下哪项是指企业通过预测未来的现金需求，制定现金使用计划的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A
7.现金业务中，以下哪项是指企业通过减少现金持有量，降低现金成本的方法？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：C
8.在现金管理中，以下哪项是指企业通过分析现金流入和流出，预测未来现金状况的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：D
9.现金业务中，以下哪项是指企业通过优化现金管理流程，提高现金使用效率的方法？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：B
10.在现金管理中，以下哪项是指企业通过集中管理现金，实现现金优化配置的工具？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A
二、多项选择题（总共10题，每题2分）
1.现金业务中，以下哪些是现金管理的基本原则？
A.安全性
B.效率性
C.流动性
D.盈利性
答案：A,B,C
2.在现金业务中，以下哪些工具主要用于短期资金融通？
A.银行承兑汇票
B.货币市场基金
C.长期债券
D.股票
答案：A,B
3.现金业务中，以下哪些是指企业持有的、可以随时用于支付现金的资产？
A.应收账款
B.预付账款
C.现金等价物
D.固定资产
答案：B,C
4.在现金管理中，以下哪些是指企业通过优化现金流入和流出，提高现金使用效率的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A,B,C,D
5.现金业务中，以下哪些是指企业通过集中管理多个账户的现金，实现现金优化配置的工具？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A,B
6.在现金管理中，以下哪些是指企业通过预测未来的现金需求，制定现金使用计划的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A,D
7.现金业务中，以下哪些是指企业通过减少现金持有量，降低现金成本的方法？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：C,D
8.在现金管理中，以下哪些是指企业通过分析现金流入和流出，预测未来现金状况的方法？
A.现金预算
B.现金池
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A,D
9.现金业务中，以下哪些是指企业通过优化现金管理流程，提高现金使用效率的方法？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：B,D
10.在现金管理中，以下哪些是指企业通过集中管理现金，实现现金优化配置的工具？
A.现金池
B.现金预算
C.现金周转期
D.现金流量分析
答案：A,B
三、判断题（总共10题，每题2分）
1.现金业务中，安全性不是现金管理的基本原则。
答案：错误
2.在现金业务中，货币市场基金主要用于长期资金融通。
答案：错误
3.现金业务中，现金等价物是指企业持有的、可以随时用于支付现金的资产。
答案：正确
4.在现金管理中，现金预算是指企业通过优化现金流入和流出，提高现金使用效率的方法。
答案：错误
5.现金业务中，现金池是指企业通过集中管理多个账户的现金，实现现金优化配置的工具。
答案：正确
6.在现金管理中，现金周转期是指企业通过预测未来的现金需求，制定现金使用计划的方法。
答案：错误
7.现金业务中，现金流量分析是指企业通过减少现金持有量，降低现金成本的方法。
答案：错误
8.在现金管理中，现金流量分析是指企业通过分析现金流入和流出，预测未来现金状况的方法。
答案：正确
9.现金业
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