网银付款流程自动化开发与应用2RPA财务机器人应用05课件.pptxVIP

RPA财务机器人应用网银付款流程自动化开发与应用（2）主讲教师：胡晋怡

01任务实施

任务实施步骤一：业务流程分析付款业务实际上包括付款单的处理和网银支付两个环节。付款单处理主要是根据付款计划和采购订单，在应付系统中填写付款单，经主管人员审核付款单后，该付款业务进入待支付状态。出纳接受付款指令后，登录网上银行系统，执行付款操作。

任务实施步骤一：业务流程分析

任务实施步骤一：业务流程分析字段说明付款单号从采购系统中审核后的付款单取数银行账号本企业的付款账号，从采购系统中审核后的付款单取数收款单位从采购系统中审核后的付款单取数收款账号从采购系统中审核后的付款单取数汇款个人账户“是”或者“否”。手工录入，对公付款默认为“否”收款银行从采购系统中审核后的付款单取数收款金额从采购系统中审核后的付款单取数收款方式“加急”或者“普通”，手工录入收款银行全称从采购系统中审核后的付款单取数支付时间日期型数据，手工录入汇款用途从采购系统中审核后的付款单取数处理时间“立即处理”或空值，手工录入预约执行“否”或空值，手工录入1.设计并统一“付款信息汇总表”的Excel模板。付款业务流程需要跨应付系统和网上银行系统两个异构业务系统，为了方便RPA读写操作，需要设计一个Excel模板来汇总付款信息。该模板详细记录付款的具体信息，比如供应商对方收款银行账号、付款金额等。

任务实施步骤一：业务流程分析字段说明付款单号从采购系统中审核后的付款单取数银行账号本企业的付款账号，从采购系统中审核后的付款单取数收款单位从采购系统中审核后的付款单取数收款账号从采购系统中审核后的付款单取数汇款个人账户“是”或者“否”。手工录入，对公付款默认为“否”收款银行从采购系统中审核后的付款单取数收款金额从采购系统中审核后的付款单取数收款方式“加急”或者“普通”，手工录入收款银行全称从采购系统中审核后的付款单取数支付时间日期型数据，手工录入汇款用途从采购系统中审核后的付款单取数处理时间“立即处理”或空值，手工录入预约执行“否”或空值，手工录入2.RPA机器人从应付系统中登记“付款信息汇总表”由RPA机器人登录应付款业务系统，打开付款申请菜单查看已通过审批的付款申请数据，将审批后付款单上的付款信息写入“付款信息汇总表”。3.RPA机器人登录网银系统，输入付款信息，完成支付。登录付款申请上指定的付款账号网银系统，将“付款信息汇总表”中的数据填报到网银系统中，完成支付操作。4.RPA机器人将付款信息回写到“付款信息汇总表”中。出纳在完成付款后，RPA机器人再将付款结果回写到“付款信息汇总表”中，形成业务闭环。

任务实施步骤一：业务流程分析为了降低开发的难度，我们应将登记“付款信息汇总表”和根据付款申请完成网银支付分成两个项目来完成。登记付款申请汇总表机器人负责查询应付系统审核后的付款单，并将付款单上的付款信息写入“付款信息汇总表”，网银系统付款机器人负责登录网银系统，将“付款信息汇总表”中的数据填报到网银系统中，并将付款结果回写到“付款信息汇总表”中。登记付款信息汇总表机器人网银付款机器人付款信息汇总表

任务实施步骤一：业务流程分析自动化流程分析（网银付款机器人）模块1：打开付款信息汇总表读取变量。由RPA自动打开付款信息汇总表，将该文件中的付款信息记录，读取到变量中，供后期网银付款时调用。模块2：登录网上银行。模块3：在网银付款界面录入付款参数。将前面从模板文件中读取出来的变量数据，逐一添加到网银系统的付款界面中。如付款界面的参数中含有多个选项，则需要构建条件进行判断。例如：汇款个人账户（“是”或“否”)参数，需要根据“付款信息汇总表”中的值进行判断，如果为“是”则模拟鼠标点击“是”，如果为“否”则模拟鼠标点击“否”。其他还包括收款方式、处理时间、预约执行等参数都需要构建条件进行判断。模块4：输入支付验证码。输入付款参数后，出现支付的验证码提示，由RPA自动识别信息并回写输入验证码信息，提交付款。模块1：读取模板变量模块2：登录网上银行模块3：录入付款参数模块4：输入支付验证码模块5：回写支付状态，最后退出

任务实施步骤二：设计RPA开发流程模块1：打开付款信息汇总表读取变量该模块的主要任务是打开业务部门设计好的“付款信息汇总表”Excel文件，读取付款信息数据区域，将其存入变量。

付款信息汇总表任务实施步骤二：设计RPA开发流程模块1：打开付款信息汇总表读取变量

任务实施步骤二：设计RPA开发流程模块1：打开付款信息汇总表读取变量添加“打开/新建”组件1.新建流程项目；2.下载“付款信息汇总表”，拷贝到项目文件夹下面；3.创建“打开/新建”组件；4.选择Excel文件夹目录，取消“可视”选项。说明取消“可视”选项，则系统默认不打开Excel文件，如果不取消，则系统会