2025年关于支付现金的说明.pdfVIP

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

篇一:《付款情况说明》

付款情况说明

2025年11月26号购防火墙系列软件价款金额万元（购买日刘大路当即支付款

····2025年12月记16号凭证入账，相关支付凭证和对方所开收据遗

失）。所欠余款10万元刘大路已于2011年8月31号以现金支付（相关凭证遗

失），经公司股东研究决定于2015年8月以此说明为附件入账，此笔欠款做冲

账处理。特此说明。

经办人签名：年月日

篇二:《关于资金支付凭证使用的说明》

关于资金支付凭证使用的说明(草稿)

资金包括的内容：现金、银行存款、银行票据、有价证券等。

一、付款通知单（附样本一）

使用范围：采购实物办理入库手续的款项、工程款项支付，使用付款通知单；

分期支付费用使用付款通知单；无法审核入库单据或发票的情况下，付款用途

注明“预付款”。

二、费用报销单（附样本二）

使用范围：可以一次性支付的或已借现金（支票）的管理费用、销售费用、财

务费用、营业外支出等。

三、借款凭证（附样本三）

使用范围：借用现金。经办人应在借用之日起7日内办理结账手续，其中采购

实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭

证后借款凭证退借款人。

四、支票领用单（附样本四）

使用范围：不清楚对方单位或金额的情况下大金额支付需支票结算的，填写支

票领用单。经办人应在领用之日起2日内办理结账手续，其中采购实物入库、

工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭证后支票领

用单剪下副联，主联与原始凭证一起作为记账凭证附件。

五、银行扣款协议

使用范围：银行贷款利息、税费、电费、电话费等与产品或劳务

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

提供单位、银行签订三方扣款协议结算方式。

六、职工工资表

使用范围：向职工支付货币性工资、奖金、津贴、福利费。

七、除以上凭证外其他凭证不作为资金支付凭证（例如签字发票）。

八、财务部负责解释。

篇三:《浙江海洋大学现金支付情况说明书》

浙江海洋大学现金支付情况说明书

情况特殊使用现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如

实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出

报销的审核依据，附在报销凭证之后。

财务负责人：单位(项目)负责人：经办人：

浙江海洋大学现金支付情况说明书

情况特殊使用现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如

实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出

报销的审核依据，附在报销凭证之后。

财务负责人：单位(项目)负责人：经办人：

篇四:《现金流量表的说明》

现金流量表项目说明

一、经营活动产生的现金流量净额

1、销售商品、提供劳务收到的现金

包括公司有关主营业务收入收到的现金，如：运输收入、修理收入、门面收入

等。

如：借：现金—销售商品收到的现金

贷：应收账款—包车收入

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

2、收到的税费返还

本期企业因为收到增值税、消