资金垫付管理制度.docVIP

资金垫付管理制度.doc

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目的

为保证与客户间账目清晰准确，防范垫付货款风险及安全。

范围

适用于XX公司资金垫付管理，包含代客户垫付首付款、到期款、逾期货款、融资租赁租金、按揭垫付款及融资费用等。分子公司可参照执行。

3货款管理责任与考核

各货款管理部门应建立垫付货款催收考核体系，将责任人员的绩效考核与垫付货款回收结果挂钩，确保管控效果。

为保证垫付货款前、后在外货款数据的准确性，对出现的未按规定签订垫付协议、垫付款催收不积极等现象进行严格考核，停止责任人的提奖。

4相关记录

货款垫付协议，由财务部保管，必威体育官网网址时间为3年，保管期限为15年。

5附件

附件1：货款垫付流程

附件2：货款垫付协议

附件3：资金垫付申请表

相信自己，相信明天

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