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2025年城市污水处理厂运营资金保障协议

本协议由以下双方于____年____月____日签订：

甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鉴于城市污水处理是市政基础设施的重要组成部分，为保障[城市名称]城市污水处理厂（以下简称“污水厂”）在2025年度能够持续、稳定、高效地运行，确保城市水环境安全和公共卫生，根据国家有关法律法规、[相关地方政策名称]及甲乙双方实际情况，经友好协商，达成如下协议：

第一条运营资金保障目标

甲方承诺为污水厂2025年度的日常运营提供必要的资金保障，确保污水厂能够按照设计能力和相关标准稳定处理城市污水。运营资金应专款专用，满足污水厂运行维护的最低需求。

第二条资金来源

本协议项下的运营资金主要来源于以下途径：

（一）甲方年度财政预算安排的污水厂运营补贴资金，金额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）；

（二）按照国家及地方规定征收的污水处理费，经[征收主管部门名称]核定后的金额；

（三）其他可用于污水厂运营的资金，包括但不限于上级政府补助、专项资金等。

第三条预算管理

（一）污水厂2025年度的运营资金预算由乙方根据污水厂设计能力、运行成本（包括但不限于电费、水费、药剂费、人工费、维修费、污泥处置费、检测费及其他日常运营费用）、上一年度实际支出及本年度预测等因素编制，经甲方审核后报[财政主管部门名称]批准。

（二）年度运营资金预算自[财政主管部门名称]批准之日起生效。如遇重大政策调整、重大设备故障、自然灾害等不可抗力因素导致运营成本发生重大变化，确需调整预算的，乙方应提出书面调整申请，说明原因及调整幅度，经甲方审核并报[财政主管部门名称]批准后方可执行。

第四条资金拨付

（一）甲方应按照批准的年度运营资金预算，及时、足额将财政补贴资金拨付至污水厂或指定的资金账户。污水处理费收入由[指定银行]代收，专项用于污水厂运营，按月结算。

（二）财政补贴资金的拨付按月进行，每月[具体日期]前，乙方应向甲方提交上月的运营报告、财务报表及相关用款申请。甲方审核无误后，于次月[具体日期]前完成拨付。首笔拨付应于协议生效后[具体天数]日内完成。

（三）资金拨付账户信息如下：

开户银行：[开户银行名称]

账户名称：[账户名称]

账号：[账号]

第五条资金使用范围

乙方必须严格按照批准的预算和本协议约定，将运营资金专项用于污水厂的日常运营，具体包括：

（一）生产用电、生产用水费用；

（二）处理药剂的采购费用；

（三）污水处理厂运行维护人员的工资、福利及社会保险费用；

（四）设备（包括但不限于水泵、风机、仪表等）的日常维护、保养及维修费用；

（五）备品备件的购置费用；

（六）污水处理污泥的收集、运输及处置费用；

（七）出水水质及运营参数的监测检测费用；

（八）安全生产、劳动保护所需的费用；

（九）办公费、差旅费、保险费等必要的行政费用；

（十）经甲方批准的其他与污水厂正常运营相关的开支。

第六条禁止性规定

乙方不得将运营资金用于以下用途：

（一）任何形式的资本性支出，如购置新设备、进行重大技术改造等；

（二）偿还任何形式的贷款本息；

（三）非生产性开支，如超出标准的招待费、不必要的会议费、办公设备购置费（指非必要更新）等；

（四）任何形式的对外投资、担保或捐赠；

（五）支付任何罚金、赔偿金（因乙方自身违约行为产生的除外）；

（六）法律、法规、政策规定的其他禁止用途。

第七条监督管理与绩效评估

（一）甲方有权对污水厂运营资金的使用情况进行监督检查，包括但不限于查阅财务账簿、运营记录、会议纪要等文件资料，现场核查资金使用情况。乙方应积极配合甲方的监督检查工作，如实提供相关资料，不得拒绝、隐匿或提供虚假信息。

（二）甲方或其委托的第三方审计机构有权对污水厂年度运营资金使用情况进行审计。乙方应按要求提供审计所需资料，并承担由此产生的审计费用。

（三）甲方将建立污水厂运营绩效评估机制，评估指标包括但不限于处理水量、出水水质达标率、单位处理成本、设备完好率、安全生产情况等。评估结果将作为考核乙方运营绩效、改进资金管理以及未来预算安排的重要依据。

第八条违约责任

（一）甲方未按照本协议第四条约定的期限、金额拨付运营资金的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[具体百分比]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方有权暂停污水厂部分或全部处理能力，直至甲方付清欠款及违约金。甲方逾期支付造成的损失，由甲方承担。

（二）乙方未按照本协议第五条约定的范围使用资金，挪用资金或存在其他违规使用行为的，甲方有权要求乙方立即纠正，并追回被挪用或违规使用的资金。乙方挪用资金的行为给甲方造