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2023年财务部季度工作总结汇编

前言

2023年，财务部在公司领导的正确指引下，紧密围绕公司年度经营目标和发展战略，全体同仁团结协作，恪尽职守，以严谨务实的工作作风，高效规范的工作流程，为公司的稳健运营和持续发展提供了坚实的财务保障。本汇编旨在系统梳理各季度财务工作的重点、进展与成效，总结经验，反思不足，以期为后续工作的持续优化提供参考。

第一季度：规划与开局，夯实年度工作基础

季度核心目标：完成年度财务预算编制与分解，确保春节前后资金平稳运行，启动年度财务制度梳理与优化，保障日常核算与报告的及时性、准确性。

主要工作及成效：

1.年度预算编制与分解：牵头组织各业务部门完成了年度预算的编制、评审与最终定稿工作。预算编制过程中，注重与战略目标的衔接，强化预算的可执行性与考核导向，为全年经营活动的有序开展设定了清晰的财务目标与资源框架。

2.年度财务决算与审计配合：顺利完成上一年度财务决算的收尾工作，并积极配合外部审计机构完成年度财务报告审计，确保了审计工作的高效推进和报告的按时出具。

3.资金管理与保障：针对春节假期及年初资金需求特点，合理调配资金，确保了节日期间公司运营资金的充裕与安全。加强了与银行等金融机构的沟通，为全年融资工作奠定了基础。

4.财务制度建设启动：根据公司发展需要及内外部监管要求，启动了对现有财务管理制度的全面梳理与修订计划，重点关注费用控制、风险防范等环节。

5.税务工作：准确、及时完成了各项税费的申报与缴纳工作。针对年初税收政策的一些调整，组织了内部学习与解读，确保政策执行到位。

存在问题与改进方向：预算编制的精细化程度仍有提升空间，部分业务部门对预算的理解和执行意愿需进一步加强。后续将加强预算宣贯与培训，推动预算管理与业务管理的深度融合。

第二季度：执行与保障，强化过程动态管控

季度核心目标：严格执行年度预算，加强成本费用控制，提升财务分析的及时性与有效性，保障业务拓展的资金需求，推进财务信息化建设。

主要工作及成效：

1.预算执行跟踪与分析：建立了月度预算执行情况分析机制，及时跟踪各项收支进度，对偏离预算较大的项目进行了预警和原因分析，并向管理层提交了分析报告，为经营决策提供了支持。

2.成本费用管控：针对第二季度业务量增长较快的特点，重点加强了对重点成本项目和大额费用的审核与控制。通过规范审批流程、推行比价采购等措施，有效控制了不必要的支出。

3.财务核算与报告：高效完成了日常会计核算工作，确保了财务数据的准确与及时。按时完成了月度、季度财务报告的编制与报送，报告质量得到了管理层的认可。

4.资金支持与风险防范：根据业务发展需要，及时办理了相关的融资手续，保障了重点项目的资金投入。同时，加强了对应收账款的管理，关注账龄结构，积极协助业务部门催收款项，防范坏账风险。

5.财务信息化推进：启动了财务共享服务平台建设的前期调研与方案论证工作，旨在提升财务工作效率，实现数据的集中管理与共享。

6.内控流程优化：结合制度梳理工作，对采购付款、费用报销等关键内控流程进行了优化，明确了各环节职责，提高了工作效率，降低了操作风险。

存在问题与改进方向：财务分析的深度和广度有待拓展，对业务驱动因素的挖掘不足。财务信息化建设的整体规划和推进速度需加快。下一步将引入更专业的分析工具和方法，加强财务与业务的联动分析，并加速信息化项目的落地。

第三季度：深化与提升，聚焦价值创造与风险防范

季度核心目标：深化财务分析与经营洞察，强化税务筹划与风险管理，推进财务制度修订，提升团队专业能力。

主要工作及成效：

1.半年度经营业绩分析与复盘：全面总结了上半年预算执行情况和经营成果，深入分析了盈利模式、成本结构及潜在风险，为管理层调整经营策略、确保年度目标实现提供了有力的数据支持。

2.税务筹划与合规：结合公司业务特点和必威体育精装版税收政策，对部分业务板块进行了税务筹划，合法合规地降低了税负。完成了上半年度各项税务自查工作，确保税务合规。

3.财务风险管理：重点关注了存货周转、投资项目回报等方面的风险，通过定期风险排查和评估，提出了相应的风险应对建议。加强了对子公司（如有）的财务监管。

4.财务制度修订与发布：完成了《费用报销管理办法》、《资金支付管理规定》等多项核心制度的修订与审批，并组织了全员宣贯培训，确保制度得到有效执行。

5.团队建设与能力提升：组织了关于新金融工具准则、企业所得税汇算清缴等专题培训，提升了团队成员的专业素养和业务能力。鼓励内部经验分享与交流，营造了积极学习的氛围。

6.支持业务发展：积极参与公司重大项目的可行性研究与财务测算，为项目决策提供了专业意见。

存在问题与改进方向：跨部门沟通协作的效率仍有提升空