超市营业资金流动管理合作协议.docVIP

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超市营业资金流动管理合作协议

合同编号:__________________

第一章合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.1.1公司名称:__________________

1.1.2法定代表人:__________________

1.1.3地址:__________________

1.1.4联系方式:__________________

1.1.5电子邮箱:__________________

1.2乙方基本信息

1.2.1公司名称:__________________

1.2.2法定代表人:__________________

1.2.3地址:__________________

1.2.4联系方式:__________________

1.2.5电子邮箱:__________________

第二章协议目的与范围

2.1协议目的

2.1.1本协议旨在明确甲乙双方在超市营业资金流动管理方面的合作事宜,保证超市资金的正常流通与安全。

2.2协议范围

2.2.1本协议适用于甲乙双方在超市营业过程中,对资金流动的管理与合作。

第三章资金流动管理制度

3.1资金管理制度

3.1.1甲乙双方应建立完善资金管理制度,保证超市资金的安全、合规、高效。

3.2资金拨付与使用

3.2.1乙方应根据超市经营需要,合理制定资金拨付计划,并及时拨付资金。

3.2.2甲方应在收到资金后,按照乙方要求进行使用,不得挪用或滥用资金。

3.3资金监督与审计

3.3.1甲方应对乙方提供的资金进行监督,保证资金使用的合规性。

3.3.2乙方应定期对甲方的资金使用情况进行审计,并向甲方报告审计结果。

第四章责任与义务

4.1甲方的责任与义务

4.1.1甲方负责超市的正常运营,保证资金使用的合规性。

4.1.2甲方应及时向乙方报告资金使用情况,并提供必要的财务报表。

4.2乙方的责任与义务

4.2.1乙方负责制定资金管理制度,保证资金的安全与合规。

4.2.2乙方应及时拨付资金,并监督甲方对资金的使用情况。

第五章协议期限与终止

5.1协议期限

5.1.1本协议有效期为____年,自双方签字盖章之日起生效。

5.2协议终止

5.2.1本协议到期后,甲乙双方可根据实际情况决定是否续签。

5.2.2如一方违反本协议规定,另一方有权解除本协议,并要求赔偿损失。

5.2.3因不可抗力导致本协议无法履行时,甲乙双方应及时协商解决,协商不成可依法解除本协议。

第六章资金管理操作流程

6.1资金申请与审批

6.1.1乙方应根据超市经营计划,向甲方提出资金申请。

6.1.2甲方应在收到资金申请后,按照审批流程进行审核,并在规定时间内给予答复。

6.2资金拨付

6.2.1经批准的资金申请,甲方应按照乙方指定的账户进行拨付。

6.2.2资金拨付后,甲方应将拨付凭证发送给乙方。

6.3资金结算

6.3.1乙方应在资金使用后,按照约定的结算周期向甲方提供资金使用情况报告。

6.3.2甲方应在收到报告后,进行核对并办理资金结算。

6.4资金监控

6.4.1甲乙双方应建立资金监控机制,定期对资金使用情况进行检查。

6.4.2如发觉异常情况,双方应及时沟通,采取相应措施。

第七章财务报表与审计

7.1财务报表

7.1.1甲方应定期向乙方提供超市的财务报表,包括资产负债表、利润表等。

7.1.2财务报表应真实、准确、完整地反映超市的财务状况。

7.2审计

7.2.1乙方有权对甲方的财务报表进行审计,保证财务数据的真实性。

7.2.2审计报告应客观、公正,对发觉的问题提出改进建议。

第八章资金安全与必威体育官网网址

8.1资金安全

8.1.1甲乙双方应采取必要的安全措施,保证资金在流动过程中的安全。

8.1.2任何一方发觉资金安全问题,应及时通知对方,并采取补救措施。

8.2必威体育官网网址

8.2.1双方应对在合作过程中获得的对方财务信息必威体育官网网址,不得向任何第三方泄露。

8.2.2必威体育官网网址期限自协议终止之日起计算,不少于____年。

第九章合作双方的沟通与协调

9.1沟通机制

9.1.1甲乙双方应建立有效的沟通机制,保证信息传递的及时性和准确性。

9.1.2双方应定期召开会议,讨论超市资金流动管理相关事宜。

9.2协调

9.2.1遇到资金流动管理方面的争议或问题,双方应友好协商解决。

9.2.2如协商不成,可寻求第三方机构的协助。

第十章其他约定

10.1协议的修订

10.1.1本协议的修订需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。

10.1.2修订后的协议与本协议具有同等法律效力。

10.2通知

10.2.1本协议项下的通知应以书面形式进行,并送达至对方指

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