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差旅费用报销的常用表格及模板大全

在现代企业运营中，差旅活动是拓展业务、维系客户、参加培训与会议的重要组成部分。而差旅费用的报销管理，则是财务管理的关键一环，直接关系到企业成本控制的有效性与合规性。一套科学、规范的差旅费用报销表格及模板，不仅能够提升报销效率，减少财务审核的繁琐，更能确保费用发生的真实性与合理性，为企业的精细化管理提供有力支持。本文将系统梳理差旅费用报销过程中常用的表格与模板，旨在为企业及财务工作者提供一份实用、专业的参考指南。

一、差旅申请与审批类表格

差旅报销的管理应始于出差行为发生之前，合理的申请与审批流程是控制差旅成本的第一道关卡。

1.1出差申请单（或出差审批表）

主要用途：员工出差前填写，用于说明出差事由、行程安排、预计费用等，报请相关领导审批。是出差行为合法性的基础凭证，也是后续费用报销的前提。

核心栏目：

*申请人基本信息（姓名、部门、职务、工号）

*出差事由（详细说明出差目的，如：客户拜访、参加XX会议、市场调研等）

*出差人员（如有同行人员需列明）

*出差地点（详细至城市，如有多个地点请分别列出）

*出差时间（出发日期、预计返回日期、共计天数）

*行程安排（简要说明每日主要行程或路线）

*交通方式（拟乘坐的交通工具，如：飞机、火车、汽车等）

*住宿需求（如：是否需要预订酒店，有无特殊要求）

*预计差旅费用总额（可分列交通、住宿、补贴等）

*审批意见栏（部门负责人审批、分管领导审批、财务部门预审意见等，根据企业审批层级设置）

*备注（其他需要说明的事项）

二、费用报销核心类表格

此类表格是差旅费用报销的主体，用于汇总和申报出差过程中发生的各项费用。

2.1差旅费用报销单

主要用途：员工出差结束后，汇总本次出差所发生的各项费用，填写此单并附上相关原始凭证，向财务部门申请报销。

核心栏目：

*报销人基本信息（姓名、部门、工号）

*出差事由（与出差申请单一致）

*出差时间（实际出发日期、实际返回日期、共计天数）

*出差地点（实际前往的地点）

*费用汇总部分：

*费用类别（如：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等，根据企业实际情况设置）

*单据张数（每类费用对应的原始凭证张数）

*金额（每类费用的小计金额）

*合计金额（各项费用总和，大小写）

*原借款金额（如出差前有预借款项）

*应退/补金额（根据合计金额与原借款金额计算）

*收款信息（如：银行账号、开户行名称，确保与报销人姓名一致）

*报销人签名、日期

*审批意见栏（部门负责人审核、财务部门审核、分管领导审批、总经理审批等）

*财务处理记录（如：制单、复核、付款日期等，由财务人员填写）

三、各类费用明细及凭证类表格

为便于详细记录和审核各项差旅费用，通常需要辅以更细致的明细表或凭证粘贴单。

3.1交通费用明细表

主要用途：详细记录出差过程中发生的各类交通费用，如机票、火车票、汽车票、出租车费、网约车费等。可作为差旅费用报销单的附件，也可整合到报销单中作为明细栏。

核心栏目：

*日期

*出发地

*目的地

*交通方式（飞机/火车/高铁/汽车/出租车/网约车等）

*车次/航班号/车牌号

*费用金额

*票据张数

*备注（如：是否为往返程，同行人员等）

3.2住宿费用明细表

主要用途：详细记录出差期间的住宿费用，便于财务审核住宿标准的合规性。

核心栏目：

*入住日期

*退房日期

*酒店名称

*房间类型

*住宿天数

*每日房价

*住宿总金额

*发票信息（发票号码、开票日期）

*备注（如：是否含早，是否有其他消费等）

3.3出差补贴领取表（如适用）

主要用途：若企业实行差旅补贴制度（如伙食补贴、市内交通补贴等，无需提供发票），可使用此表计算和领取补贴。部分企业会将补贴计算直接纳入差旅费用报销单。

核心栏目：

*报销人信息

*出差地点（区分市内、市外、境内、境外等，补贴标准可能不同）

*出差天数（按补贴规定计算的有效天数）

*补贴标准（每日补贴金额）

*补贴总额

*领取人签名

3.4原始凭证粘贴单

主要用途：用于整齐粘贴各项费用的原始发票、行程单等凭证，作为报销单的附件。规范的粘贴有助于财务审核和凭证装订归档。

核心栏目：

*粘贴单编号

*报销人

*报销日期

*费用类别（可预先印制或由报销人填写）

*粘贴区域（通常有明显标识，提示票据整齐粘贴）

*附件张数

*合计金额

*粘贴人签名

四、辅助与管理类表格