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工程管理专业

《项目投资与融资》课程设计报告

2022年12月

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目录

TOC\o1-2\h\u113001项目概况 2

147581.1项目产生背景 2

226081.2项目基本技术经济资料 2

202771.3项目建设运营规划 3

144792项目投资结构 6

323362.1项目发起人和投资者 6

91622.2其他参与者 6

68092.3项目管理结构 6

241042.4公司制度选择的优势与劣势 7

170133项目融资结构 8

214574项目资金结构 9

172474.1项目的总资金需求量 9

119054.2股本资金 10

45224.3债务资金 10

175924.4资金筹措计划 10

305595项目担保结构 12

60485.1长期市场销售协议 12

315315.2玄德的服务协议 12

319585.3资金缺额的有限担保 12

182785.4项目资产以及公司资产的抵押 12

152835.5交叉担保 12

232366项目融资风险分析及规避措施 13

250486.1项目可能面临的融资风险识别 13

223256.2项目融资风险规避措施 13

289277结论与建议 16

1项目概况

1.1项目产生背景

随着网络购物的普及，将农产品搬上网络，也变成了一种可以是实现的想法。

传统的农业产销流通渠道经过多道环节，导致市场上存在产销不平衡、菜价也居高，同时，传统的菜市场选购范围狭小、品质良莠不齐，网上买菜已经是一种需求，并且在日益扩大。

玄德农产品公司欲向互联网行业发展并且想开拓新市场，经讨论有以下的一个项目方案并且进行初步可行性分析。

该新建项目名为“送小菜”项目，是一个新建农作物基地+互联网的项目，年产农产品2k吨，其主要技术和设备拟从国外引进。厂址位于广东省阳春市坡面镇白雪村。

1.2项目基本技术经济资料

1.2.1技术资料

（1）用地规模

该项目总征地面积45035.84平方米(折合约67.52亩)，其中:净用地面积45035.84平方米(红线范围折合约67.52亩)。项目规划总建筑面积76110.57平方米，其中:规划建设主体工程54929.16平方米，计容建筑面积76110.57平方米。

（2）设备购置

项日计划购置设备共计139台(套)

（3）厂房图纸

（4）项目工程建设内容

主体工程：

1号生产厂房，1层，建筑面积500m2，主要设置真空包装区、成品打包区、冷库等。

2号生产厂房，1层，建筑面积500m2，主要设置烘箱、糖化、切片等工艺。

5号生产厂房，1层，建筑面积500m2，香薯、夏威夷果、香芋、花生分装车间。

辅助工程：

办公区，1层，建筑面积500m2，位于3位置。

宿舍，本项目不提供宿舍。

原料仓库：1层，建筑面积500m2，用于原料储存。

成品仓库（冷库）：冷库位于1生产厂房内，产品储存区，建筑面积约30m2，采用绿色环保制冷剂，制冷剂定期由厂家添加。

1.2.2经济资料

设备购置费5639.82万元；建筑工程投资6086.85万元；项目劳动定员为20人，工作制度为一班制，每班8小时，年工作时间300天。按照平均工资1800元/人，则一年的员工费用为20人*3000元/人*12个月=720000元。

1.3项目建设运营规划

1.3.1产品定位

安全、新鲜、无公害的农作物，丰富完善的菜系搭配组合，来源有保障的品牌肉类，以及广东特产等。

1.3.2目标用户

目标用户有：居民、集团客户、酒店客户

1.3.3核心指标

（1）第一阶段（1-2年）

公司成立前两年为公司发展第一阶段，是公司激活期和创业发展阶段。公司成立前期已经建设并测试好网站，已有能够支撑网站运营的技术平台。初步建立起物流体系，整个运营工作准备就绪。此阶段公司的主要任务是鼓励消费者试用，培养部分意见领袖，创建品牌意识，获得部分忠诚顾客，实现成本回收。核心指标是网站日均活跃用户数量。

第二阶段（3-5年）

这个阶段是公司成熟运作和全面提升阶段。在此阶段公司的主要任务是实现市场份额最大化，实现产品延伸、服务延伸，维护顾客忠诚，增加忠诚客户，利润逐步增长个，品牌成长壮大。这个时期的核心指标是营业额。

第三阶段（5年以后）

公司成立5年以后为公司发展第三阶段，是公司品牌建立和扩张市场发展阶段。在此阶段公司的主要任务是通过品类扩充和服务多样化保持市场份额这时核心指标是营业额。

1.3.4运营策划

该项目年拟两年建成，三年达产，投资当年生产负荷达到