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极值理论视角下的行业信用风险尾部相关性深度剖析.docx

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    极值理论视角下的行业信用风险尾部相关性深度剖析

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在全球经济一体化和金融市场不断创新发展的背景下，金融市场呈现出前所未有的复杂性与关联性，金融风险作为金融市场的固有属性，其管理一直是金融机构、投资者和监管部门关注的核心问题。近年来，金融市场波动加剧，各类极端风险事件频繁发生，如2008年全球金融危机、欧洲债务危机以及2020年新冠疫情引发的金融市场动荡等，这些事件不仅对金融机构造成巨大冲击，也给全球经济带来深远影响。据国际货币基金组织（IMF）统计，2008年金融危机导致全球经济损失高达数万亿美元，众多金融机构破产或面临巨额亏损。这一系列事件凸显了有效

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