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报销单培训课件汇报人：XX

目子报销系统操作报销单填写指南报销单审核流程报销单基础知识05报销单案例分析06报销单政策与法规

报销单基础知识PART01

报销单的定义报销单是记录经济业务的财务凭证，用于申请费用报销。财务凭证包括报销人、报销时间、费用明细、金额等关键信息。内容要素

报销流程概述01提交申请员工填写报销单，附上相关票据，提交给部门负责人审核。02审核流程部门负责人审核通过后，报销单流转至财务部门进行复核和付款。

报销单的种类涵盖办公、通讯、交通等日常开支的报销。日常费用报销单用于员工出差期间产生的费用报销。差旅费报销单

报销单填写指南PART02

填写要求确保报销人、金额、日期等信息填写无误，避免误差。信息准确无误所有票据需齐全且清晰可辨，支持报销事项的真实性。票据齐全清晰

常见填写错误信息不完整报销单上关键信息缺失，如日期、金额、事由等。票据不规范提交的票据不符合财务要求，如票据模糊、过期或未盖章。

填写技巧明确区分费用类型，如差旅、餐饮、交通等，确保报销单条理清晰。清晰分类01对每项费用进行准确描述，附上必要票据，以便审核人员快速理解。准确描述02

报销单审核流程PART03

审核标准确保报销事项符合公司政策与财务规定。合规性检查核实发票、收据等票据的真实性与有效性。票据真实性

审核步骤01提交报销单员工提交报销单及相关票据。02初审财务部门初审报销单，核对票据真实性。03终审上级主管或负责人进行终审，确认费用合理性。

审核常见问题常见如发票抬头错误，日期不符等。票据不合规如缺少经手人、验收人等信息。信息填写不全

电子报销系统操作PART04

系统登录与使用输入账号密码，完成身份验证，进入电子报销系统。登录系统熟悉系统界面，了解各功能模块，开始录入报销信息。开始使用

报销单电子提交员工通过账号登录电子报销系统。在系统中选择报销类型并上传相关发票、合同等附件。系统登录上传附件

系统审核与反馈01自动审核流程系统根据预设规则自动审核报销单，提高审核效率。02反馈结果通知审核通过后，系统自动通知申请人，反馈报销状态。

报销单案例分析PART05

正确案例展示展示报销单填写规范，流程清晰，附件齐全的正确案例。合规报销流程01通过案例展示员工在报销中体现的节约意识，如选择经济交通方式。节约意识体现02

错误案例剖析票据不合规分析因票据不齐全、虚假报销导致的错误案例。超标准报销探讨超标准、超范围报销的典型问题及后果。

案例总结与讨论总结案例中频繁出现的报销错误，如票据不全、分类错误等。案例共性问题01针对共性问题，提出改进报销流程的建议，减少错误发生。改进建议02

报销单政策与法规PART06

相关财务政策介绍《预算法》及厉行节约反对浪费要求。财务报销法规阐述发票管理、税前扣除凭证规定。税务管理规定

法律法规要求发票需有纳税人识别号，内容明细，加盖发票专用章。发票开具规范报销需及时，逾期单据财务部不再受理，跨年费用有特定截止期。报销时限规定

政策更新与解读2025年起医保报销实行正面清单管理，调整报销比例。医保报销变化数电票全面推广，进项抵扣范围收紧，加强会计监管。财税报销新规

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