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财务部岗位职责说明书

财务总监/财务经理负责全面管理公司财务工作，制定财务战略和财务政策，确保公司财务健康稳定发展。需要具备全面的财务管理知识和丰富的实践经验，能够准确分析公司财务状况，为管理层提供决策支持。具体职责包括：领导财务团队进行预算编制与执行监控，确保公司资源合理配置；负责财务报告的编制与分析，向董事会和高级管理层汇报公司财务状况；制定和完善公司财务管理制度和流程，提高财务管理效率；负责税务筹划和税务合规工作，合理降低税务成本；参与公司重大投资决策和融资活动，评估财务风险；管理公司资金运作，确保资金安全和流动性；协调与银行、税务、审计等外部机构的关系；培养和发展财务团队，提高团队专业能力；关注行业财务动态和政策变化，及时调整公司财务策略；负责内部控制体系建设，防范财务风险。

会计主管负责管理日常会计核算工作，确保会计记录的准确性和完整性。需要熟悉会计准则和相关法规，具备较强的组织协调能力和问题解决能力。具体工作内容包括：审核会计凭证和原始单据，确保会计处理的合规性；组织编制月度、季度和年度财务报表，确保报表数据准确；管理总账和明细账的登记与核对工作；协调应收应付账款的管理，确保资金周转顺畅；监督固定资产管理和折旧计提工作；负责成本核算与分析，提供成本控制建议；组织会计档案的管理和保管工作；指导下属会计人员的工作，解答工作中的疑难问题；参与财务制度流程的制定和完善；配合内部审计和外部审计工作，提供所需资料；协助财务经理进行预算编制和执行分析；监控公司税务申报工作，确保税务合规；定期进行会计科目清理，确保账实相符；分析财务数据，发现异常情况及时汇报；负责会计电算化系统的维护和优化。

总账会计负责公司总账和明细账的管理，确保会计记录的准确性和完整性。需要精通会计核算方法和财务软件操作，具备细致的工作态度和较强的责任心。具体职责包括：审核原始凭证的合法性和完整性，确保会计处理的依据充分；根据会计准则和公司制度进行账务处理，编制会计分录；登记总账和各类明细账，确保账账相符；进行月末结账工作，确保结账流程顺畅准确；编制试算平衡表，检查会计科目余额的正确性；协助编制财务报表，提供准确的账务数据；进行会计科目的清理和调整，确保账实相符；管理会计档案，确保档案资料完整安全；协助进行内部审计和外部审计工作，提供所需账务资料；参与财务制度流程的制定和完善；定期与相关部门对账，确保数据一致；协助进行税务申报工作，提供相关账务数据；分析账务数据，发现异常情况及时上报；维护和优化会计电算化系统，提高工作效率；参与固定资产盘点工作，确保资产安全完整。

成本会计负责公司产品成本的核算与分析，为成本控制和经营决策提供支持。需要熟悉成本核算方法和成本控制技巧，具备较强的数据分析能力。具体工作内容包括：建立和完善成本核算体系，制定成本核算制度；收集和整理成本数据，确保成本数据的准确性和及时性；进行产品成本核算，包括直接材料、直接人工和制造费用的分配；分析成本构成，识别成本驱动因素；编制成本报表，提供成本分析报告；监控成本预算执行情况，分析成本差异原因；参与制定产品定价策略，提供成本数据支持；协助进行成本控制，提出降低成本的措施建议；参与存货盘点工作，确保存货账实相符；分析产品毛利率，评估产品盈利能力；跟踪成本变动趋势，预测未来成本水平；参与新产品开发的成本评估工作；协助制定标准成本，并进行差异分析；与生产、采购等部门沟通协调，确保成本数据的准确性；参与成本管理系统的优化和升级工作；定期进行成本分析会议，汇报成本控制成果。

应收会计负责公司应收账款的管理和回收工作，确保公司资金及时回笼。需要熟悉信用管理知识和催收技巧，具备良好的沟通协调能力和谈判能力。具体职责包括：审核销售合同和订单，评估客户信用风险；建立客户信用档案，制定信用政策；审核销售发票，确保开票信息准确无误；登记应收账款明细账，跟踪应收账款余额；定期编制应收账款账龄分析表，监控账款回收情况；向客户发送账单和对账单，及时催收逾期账款；与销售部门协调，共同制定回款计划；处理客户折扣、退货和折让事宜，确保账务处理准确；评估坏账风险，计提坏账准备；协助进行应收账款的保理或融资工作；分析应收账款周转率，提出改善建议；参与客户信用评估体系的建立和完善；监控大额应收账款，确保资金安全；处理客户关于应收账款的咨询和争议；定期向管理层汇报应收账款状况；协助进行应收账款的内部审计工作；跟踪行业信用政策变化，及时调整公司信用策略。

应付会计负责公司应付账款的管理和支付工作，确保供应商关系维护和资金合理使用。需要熟悉采购流程和付款审批制度，具备细致的工作态度和较强的责任心。具体职责包括：审核采购合同和订单，确认付款条款和条件；审核供应商发票，核对发票与采购订单、收货记录的一致性；登记应付账款明细账，跟踪应付账