2025年财务出纳年度计划范本与财务出纳月度工作计划.docVIP

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财务出纳年度计划范本与财务出纳月度工作计划汇编

财务出纳年度计划范本

《财务出纳年度计划范本》

XX年在一如既往地做好平常财务核算工作，加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年财务出纳人员个人工作计划：

一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织财务人员继续教育。

首先参与财务人员继续教育，理解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。参与继续教育后，汇报学习状况汇报。

二、加强规范现金管理，做好平常核算

1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限经费发挥真正作用，为企业提供财力上保证。加强多种费用开支核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完毕领导临时交办其他工作。

三、个人见意措施规定财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合企业发展步伐。

总之在新一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充足发挥财务职能作用，积极完毕全年各项工作计划，以最大程度地报务于企业。为我企业稳健发展而做出更大奉献。

财务出纳月度工作计划

每月工作内容

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运送及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余运送及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据录入。

每天处理现金收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品发放工作。

每天订制职工午饭及现场加班人员晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定期处理企业职工名片、结汇等工作，并处理外联发工会现金及银行收与付工作。

XX年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供根据，及时发放工资和其他应发放经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续发票不付款。

XX年工作计划：

1、力争做到当日事当日结。

2、加强规范现金管理，做好平常核算

3、参与财务人员继续教育(每年财务人员都要参与财政局组织财务人员继续教育)，学习和掌握新财务知识。

工作目及但愿：

1、望在XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、记录汇报等。虽然目前能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习某些财务实际操作技能，但愿后来能对企业工作有所协助。

2、但愿企业能为我缴纳上海社会保险。7月、12月均有有关文献证明我可以缴纳上海社保，但愿企业能考虑到我工作和对企业奉献，为我提供应有福利。