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风险与收益相关
一、资产收益率
1.单项资产
预期收益E（R）＝∑（P×R）
ii
必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率
无风险收益率＝纯粹利率（时间价值）＋通货膨胀率
2.资产组合的预期收益率
二、整体风险的衡量
1.期望值
（1）定义：各种结果的加权平均值
2.方差
（1）本质：各种可能值与期望值距离平方的加权平均数
3.离差（均方差）
4.离差率
【例题·计算题】现有两家公司可供投资，分别是A公司、B公司。两家公司的年额及其
发生概率的资料如下表所示。（单位：万元）
投资
市场状况概率
A公司Ｂ公司
繁荣0.34080
一般0.52020
0.2－10－70
期望值
方差
2222
A企业σ＝（40－20）×0.3＋（20－20）×0.5＋（－10－20）×0.2＝300
B企业σ2222
＝（80－20）×0.3＋（20-－20）×0.5＋（－70－20）×0.2＝2700
RiskandRevenueRelated
Formulas
1.ReturnonAssets
1.Singleasset
ExpectedreturnE(R)＝∑(P×R)Requiredrateofreturn＝Risk-freerateof
ii
return＋Risk-freerateofreturnRisk-freerateofreturn＝Pureinterestrate
(timevalueoffunds)＋Inflationsubsidyrate
2.Expectedrateofreturnonthe
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